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75亿美元对冲基金文艺复兴科技公司瞄准比特币期货市场

2020-04-18 07:10:45
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文艺复兴科技公司进军比特币期货市场

根据上月提交的监管文件显示,全球最大的对冲基金之一——文艺复兴科技公司已将目光转向比特币期货市场。这家管理着750亿美元资产的基金公司,以开创量化投资而闻名,在其3月30日提交的ADV表格中表示,其旗下Medallion基金现已"获准进行比特币期货交易"。该公司表示,将把交易活动限制在芝加哥商品交易所(CME)交易的合约上。目前尚不清楚该公司是否已购买任何比特币期货。

CME比特币期货市场概况

CME于2017年推出的比特币期货采用现金结算,允许投资者在不实际持有比特币的情况下对这一新兴资产进行投机。正如The Block本周早些时候首次报道的那样,CME集团在2020年第一季度交易其比特币期货合约的新账户数量有所增加。然而,根据The Block的研究,使用该产品的大型交易商和对冲基金数量在3月份创下了2020年的新低。

文艺复兴科技的风险提示

文艺复兴科技的ADV表格向投资者提供了其业务实践信息,其中特别指出了交易比特币及比特币相关衍生品的风险:"这些期货交易的基础商品——比特币,是一种相对较新且高度投机的资产。比特币以及基于比特币的期货波动性极大,投资结果可能会随时间发生显著变化。与更传统的金融工具相比,这些工具涉及的风险和潜在损失要大得多。这类投资应被视为更具投机性,且与其他许多投资相比,完全损失资本的可能性要大得多。"

Medallion基金的近期表现

上周五,文艺复兴科技旗下的主要基金Medallion因其业绩表现而成为头条新闻。《华尔街日报》报道称,在全球市场波动加剧的情况下,这只规模达100亿美元的基金今年迄今已获得24%的收益。这家总部位于长岛的公司3月份上涨了9.9%。

公司投资策略与历史

正如《华尔街日报》所指出的,该公司可以在任何特定时间持有数千只股票。同时,它也会做空数千只股票、货币和大宗商品。该公司成立于1982年,由屡获殊荣的数学家詹姆斯·西蒙斯领导。据彭博社报道,该对冲基金的Medallion基金以高回报率著称,从1988年到2018年,平均每年为投资者带来40%的回报。

© 2025 The Block。版权所有。本文仅供参考,不构成法律、税务、投资、财务或其他建议。

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