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罗宾侠（HOOD）股价在公布第四季度业绩后暴跌17%，每股收益0.66美元超出预期，但营收12.8亿美元逊于13.5亿美元的预测。
因交易量疲软，加密货币营收下降38%至2.21亿美元，但预测市场在一月的合约交易量创下35亿美元的新高。
尽管分析师下调了目标价，但仍维持买入评级，135.46美元的共识目标价意味着较当前水平有90.5%的上涨潜力。
首席财务官希夫·维尔马强调，加密货币仅占总收入的18%，公司正通过机构扩张来推行金融超级应用战略。
该股今年迄今下跌37%，分析师认为当前价位是积累筹码的机会，预计加密货币业务将在第二季度复苏。
华尔街下调目标价但保持看涨
在2月10日发布第四季度业绩后，罗宾侠市场本周遭遇了连续两日的急剧抛售，股价下跌近17%。这家交易平台交出的成绩单喜忧参半，令投资者感到失望。
每股收益为0.66美元，超过了分析师每股0.63美元的预期。但营收方面情况则不同，仅为12.8亿美元，大幅低于13.5亿美元的共识预期。
问题出在加密货币。由于整个行业交易量萎缩，加密货币交易带来的交易收入暴跌38%，至2.21亿美元。今年迄今，HOOD股价已下跌37%。投资者现在面临一个关键抉择：当前价格是价值体现，还是意味着将进一步下跌。
Truist Financial的大卫·史密斯将其目标价从130美元大幅下调至120美元，但维持买入评级。他将这份报告描述为“令人沮丧”，指出12月用户增长和净存款表现疲软，但1月数据略有改善。
Needham的约翰·托达罗将目标价从135美元降至100美元，但保持了买入立场。他预计加密货币的疲软将持续两个季度才会复苏。进入2026财年，期权和股票交易也显示出较软的趋势。
Piper Sandler的帕特里克·莫利将目标价从155美元下调至135美元，这仍意味着近90%的上涨空间。莫利表示：“如果你能忍受波动性，HOOD是参与零售交易长期增长的最佳途径。”
加密货币遇挫，预测市场表现亮眼
尽管加密货币表现令人失望，但预测市场却交出了 standout 的成绩单。一月合约交易量创下35亿美元的纪录，显示出这一新兴领域的快速增长。
首席财务官希夫·维尔马在接受雅虎财经采访时，反驳了市场对公司加密货币风险敞口的担忧。他强调，去年加密货币收入仅占总收入的18%，超过80%来自其他来源。
维尔马解释说：“我们的目标是赢得活跃交易者，赢得钱包份额，并在全球和机构层面进行扩张。”公司将这类扩张努力视为实现其金融超级应用雄心的关键。
罗宾侠正押注多个催化剂以推动加密货币复苏。现实世界资产代币化和机构市场渗透位居首位。维尔马指出，机构正越来越多地将加密货币视为传统资产类别，尤其是在加密货币ETF推出之后。
分析师视之为买入机会
伯恩斯坦的高塔姆·丘加尼称此次下跌是暂时的，敦促投资者“挺过加密货币的紧张期”。他着重提到每股收益0.67美元，超出预期6%，并且注资账户和罗宾侠黄金订阅用户数量创下纪录。
丘加尼认为，即使在短期内加密货币持续疲软，60至75美元的价格区间也具有吸引力，适合积累筹码。他预测，到2026年，预测市场可能发展成为一项年收入10亿美元的生意。
公司持续投资于其产品路线图。面向活跃交易者的人工智能工具以及扩展罗宾侠黄金卡是首要任务。收购TradePMR旨在通过人工顾问吸引年轻投资者。
在TipRanks上，HOOD获得了14个买入评级和2个持有评级的一致“强力买入”共识。分析师平均目标价135.46美元，意味着较当前交易水平有90.5%的潜在上涨空间。
