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普华永道发布2022年全球加密货币对冲基金报告
传统对冲基金加速布局加密货币领域
尽管加密货币市场波动剧烈，但普华永道最新发布的《2022年第四年度全球加密货币对冲基金报告》显示，越来越多的传统对冲基金开始投资加密货币，同时专业加密货币基金的数量也在持续增加。普华永道美国全球金融服务主管表示："近期Terra的崩盘生动展示了数字资产的潜在风险。市场将继续保持波动，但随着市场的成熟，不仅出现了更多专注加密货币的对冲基金和更高的资产管理规模（AuM），传统基金也在加速进入这一领域。"
市场参与度显著提升
调查显示，38%的传统对冲基金已投资数字资产，较去年同期的21%大幅增长。全球专业加密货币对冲基金数量已超过300家，过去两年其增长速度明显加快。然而，大多数传统对冲基金仍持谨慎态度，57%的基金在数字资产上的投资占比不到其总资产管理规模的1%。不过，有20%的基金已将5%至50%的资产配置于数字资产。此外，三分之二已投资数字资产的基金计划在今年年底前增加投资。
专业加密货币基金表现强劲
在接受调查的专业加密货币对冲基金中，平均资产管理规模从去年的2300万美元增加至约5900万美元，增长超过一倍。2020年至2021年期间，资产管理规模超过2000万美元的加密货币对冲基金比例从46%上升至59%。尽管加密货币市场波动较大，但加密货币对冲基金仍保持了强劲增长。普华永道报告显示，2021年加密货币基金的中位数回报率为+63.4%，虽然较2020年的+127.55%有所下降，但表现依然可观。
主要投资标的分析
大多数加密货币对冲基金主要交易比特币（BTC），占比达86%；以太坊（ETH）紧随其后，占比81%；其他主要投资标的包括Solana（SOL）56%、Polkadot（DOT）53%、Terra（LUNA）49%和Avalanche（AVAX）47%。
监管不确定性成主要挑战
虽然越来越多的传统对冲基金开始投资加密货币，但部分机构仍持观望态度。不过，不投资数字资产的传统对冲基金经理比例已从去年的79%下降至62%。监管不确定性似乎是所有对冲基金面临的关键问题，无论其是否已投资数字资产。在已投资数字资产的对冲基金经理中，89%认为缺乏明确的监管和税收政策是主要挑战；对于尚未投资加密货币的经理人，83%将监管不确定性列为主要障碍。
普华永道此份报告基于2022年第一季度开展的调查，与另类投资管理协会和Elwood资产管理公司（现为CoinShares的一部分）共同完成。
