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人工智能正日益融入加密货币交易领域，加速着原本由人工处理的分析、执行和优化流程。投资者与交易公司不得不面对这样一个问题：在不削弱控制力、责任归属或人类判断的前提下，决策过程能在多大程度上实现自动化？
尽管某些项目正致力于开发更自主的交易系统，但目前加密货币领域的大多数人工智能工具仍受到严格约束。人类依然负责制定策略、设定风险界限并对结果承担责任，而机器则承担了大部分数据密集型任务所需的算力，例如市场研究与实时监控。
自动化与监督的平衡
在整个加密货币市场，自动化与人工监督之间的平衡正悄然重塑交易工作流程，并开始重新定义哪些人类角色仍然不可替代。
加密货币研究平台Surf AI联合创始人兼首席执行官Ryan Li向Cointelegraph表示：“人工智能正在替代那些无人真正愿意处理的80%繁琐工作。顶尖的研究者正运用人工智能极大提升工作效率。”这种变革已经影响了加密货币交易公司的运营模式、初级职位的定义，以及在日益自动化的市场中人类判断力应处的位置。
当加密货币从业者的焦虑遇上人工智能效能
随着2024年第四季度人工智能代理的兴起，利用AI提升加密货币领域效率的关注度急剧攀升。Virtuals Protocol等项目因开展人工智能托管钱包及链上活动实验而备受瞩目。
尽管人工智能代理仍处于人类监督之下，但其日益增长的潜力引发了市场思考：交易员在未来市场中是否仍不可或缺？
AI交易平台True Trading联合创始人Igor Stadnyk向Cointelegraph指出：“从技术角度看，自主交易已成现实。核心问题不在于执行能力，而在于控制机制、风险界限与责任归属。”他补充道：“但策略选择与风险把控仍取决于人类决策——毕竟交易什么、承担多大风险最终关乎自身收益。”
焦虑蔓延至传统金融领域
岗位替代的担忧早已超越加密货币范畴。在传统金融领域，斯坦福大学与波士顿学院的研究人员曾测试人工智能分析师在1990年至2020年间运用公开实时数据管理数千只美国共同基金组合的表现。结果显示，AI管理的投资组合每季度平均每只基金比人工管理多产生1710万美元收益。主导该实验的斯坦福大学会计学教授Ed deHaan表示，虽不预期投资经理被大规模取代，但初级分析师职位可能面临风险。
谈及评估但最终未录用的母校毕业生时，Li坦言：“我见过太多伯克利高分毕业生竟不会编码。由于完全依赖AI协助，他们甚至无法独立完成文稿撰写。”这番言论并非质疑当代学生的学术能力，而是指出随着AI接管原本培养基础技能的工作，传统招聘评估标准正在失效。
人机对战实验启示
去中心化永续合约交易所Aster曾开展特别实验：在市场下跌期间让100名人类交易员与100个AI模型同台竞技。最终人类交易员亏损32.21%，AI模型虽亦出现亏损，但资本保全能力显著更强，仅损失4.48%。
人工智能交易≠算法交易
当前算法系统已承担主要市场绝大部分交易执行工作，取代了曾由人工交易员完成的任务。Stadnyk认为，许多对岗位替代的担忧源于将AI交易视为算法交易的延续，而非全然不同的系统类别。
简而言之，算法交易基于确定性规则运作，在特定条件触发时执行预设策略，规则设定后几无调整空间。“而人工智能可在不确定性环境下运作——即使数据存在缺失、噪点甚至矛盾，”Stadnyk解释道，“AI的价值正体现于此：它能在信息不完整、条件持续变化时依然有效工作。”
AI能实时摄取并解析跨地域、跨语言的新闻、社交媒体及市场情绪，使交易员得以考量难以编码为固定规则的叙事转变与文化背景因素。BNB Chain增长业务执行董事Nina Rong指出，类似模式在网络层面同样可见，高涨的交易活动使交易行为变化更易察觉。
“AI助力加密从业者收集信息并提升研究效率，但其仅能利用公开领域信息，”Rong向Cointelegraph表示，“同时它赋予非程序员运用编程工具的能力。如今，能巧妙运用直觉编码的领域专家正占据独特优势地位。”
效率提升与替代焦虑并存
尽管AI正提升交易员工作效率，但对岗位替代的忧虑仍持续浮现。据运用AI追踪市场叙事的加密研究平台Santiment数据显示，2024年6月“AI岗位替代”话题在加密社交讨论热度超越迷因币与交易策略议题。
人类判断力在AI驱动交易中的价值
人工智能尚未将人类排除出加密货币领域，但它已在重塑行业工作分配格局。这种转变大多悄然发生在任务层面，尤其体现在曾依赖初级分析师与实习生团队的研究岗位上。
据Li观察，随着AI接管过去需要大量人力的常规研究工作，组织结构正在转变：“基金公司曾雇佣完整的研究团队或实习生，如今只需配备少数能与AI高效协作的优秀研究员。”但在某些场景中，AI系统已获得较高自主权。无论加密领域或传统金融，自治模型皆可配置为管理钱包、调整投资组合及执行交易，而无需持续人工批准。
“我确信大型机构早已以某种形式实践此类应用，即便未激进扩张或公开宣传。”他补充道。随着执行环节日趋自动化，交易员得以聚焦策略与风险而非手动操作。Stadnyk认为这一转变快于多数人预期：“自AI代理首次在X平台引发关注至今仅一年。在加密货币领域，这相当于航空航天业的十年或医疗领域的百年——因为所有方案都能获得快速验证。”
