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摘要
加密货币担忧拖累股价，公司盈利记录强劲。
业绩前瞻
Robinhood将于2月10日市场收盘后发布2025年第四季度财报，华尔街预计每股收益在0.63至0.68美元之间，营收预计为13.4至13.5亿美元。尽管过去一年股价上涨了47%，但受加密货币抛售压力影响，HOOD股票年内已下跌27%。Truist分析师维持买入评级，目标价130美元，并指出加密货币仅占总收入的一小部分。月活跃用户数稳定在2680万，而期权交易者预计财报后股价将有11.76%的波动。公司在过去九个季度中有八个季度的营收超过预期，平均超出幅度达5.4%。
详细分析
Robinhood将于2月10日周二收盘后公布2025年第四季度业绩。此次财报发布正值其股价因加密货币市场疲软而大幅下挫之际。
HOOD股票年内下跌了27%，过去一个月跌幅达28%。尽管近期有所下跌，但过去十二个月的累计涨幅仍为47%。
分析师预计本季度每股收益在0.63至0.68美元之间，低于去年同期的1.01美元。营收预计在13.4至13.5亿美元之间，同比增长30-31%。增速放缓反映了去年同期的高基数（2024年第四季度营收增长115%）。虽然31%的增长意味着减速，但仍显示出健康的增长势头。
加密货币担忧拖累股价
Truist Securities分析师David Smith将其目标价从155美元下调至130美元，但维持买入评级。他认为，鉴于加密货币对总收入的贡献有限，近期的抛售有些过度。
Smith预计，即使加密货币交易持续低迷，公司业绩依然会表现强劲。除加密货币之外的零售交易活动继续表现良好。这种多元化布局提供了超越数字资产的收入稳定性。
上季度月活跃用户总数达到2680万，同比增长10.3%。尽管加密货币市场波动，近几个时期的用户参与度保持稳定。平台指标表明其基础业务健康状况良好。
上个季度营收为12.7亿美元，较上年同期增长100%，超出分析师预期6%。资金账户数量也符合华尔街的预测。
强劲的盈利记录
在过去九个季度中，Robinhood仅有一次未能达到盈利预期。两年间，其营收平均超出市场预测5.4%。这种持续的超预期表现增强了市场对周二财报的信心。
过去30天，分析师的预估保持相对稳定。大多数覆盖该股的分析师重申了他们的预测，而非进行调整。这种稳定的展望表明市场预期已较为充分。
期权市场定价显示，财报公布后股价可能向任一方向波动11.76%。交易员根据近月合约的平价跨式期权定价，预期可能出现较大幅度波动。
过去一个月，消费互联网类股平均下跌了16%。市场对关税和税收政策的广泛担忧给该板块带来压力。Robinhood的月度跌幅达28%，表现逊于板块。
近期同行的财报表现喜忧参半。艺电营收超出预期29.4%，但股价下跌2.3%。Reddit营收超出预期8.7%，财报后股价却下跌7.4%。
华尔街给予HOOD股票“强力买入”评级。十二位分析师建议买入，两位建议持有。147.77至150.73美元的平均目标价意味着，相较于当前约84美元的价格，有76-82%的上行空间。
