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核心要点
特斯拉自动驾驶技术成为焦点
核心业务面临利润率压力
Melius Research分析师Rob Wertheimer首次覆盖特斯拉，给予买入评级及520美元目标价，隐含19%上涨空间
分析师看好特斯拉AI能力
特斯拉股价单日涨幅超5%，过去六个月累计上涨72%。Wertheimer认为特斯拉在人工智能革命中占据最佳位置
特斯拉公司(TSLA)
分析师将目标价定为520美元，较当前436美元的交易价位存在19%上涨潜力。报告称特斯拉是投资者布局人工智能领域的必备标的，认为该公司将引领由AI驱动的下一轮变革浪潮。
自动驾驶技术占据核心地位
分析师指出特斯拉横跨汽车与AI领域的独特优势，其硬件数据处理能力优于多数竞争对手。特斯拉、SpaceX和xAI的创新速度获得特别称赞，尤其是xAI建设数据中心的速度远超行业平均水平。
报告强调自动驾驶是特斯拉首个落地的重大AI应用，其硬件和数据积累构筑了竞争壁垒。分析师认为特斯拉在自动驾驶领域的迭代速度将快于同行，但这只是AI改造各行业的开端。
核心业务利润率承压
尽管过去五年186%和十年2710%的惊人涨幅主要来自市场对其未来的预期，但当前财务指标呈现不同图景。二季度汽车毛利率降至17.2%，较2022年峰值28.5%显著下滑。
日益拥挤的电动车市场迫使特斯拉采取降价策略刺激需求，这导致整体利润率持续承压。近期财务表现更接近传统车企而非高增长科技公司。
TipRanks数据显示，目前市场平均目标价366美元，较现价有16%下行空间，评级分歧明显（16买入/13持有/9卖出）。Wertheimer的520美元目标价明显高于市场共识，其报告发布当日推动股价大涨逾5%。
