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TLDR 盈利指引未达预期 各业务部门表现强劲 获取3本免费股票电子书
GE Vernova 将2026年营收指引从415亿美元上调至445亿美元，并将2028年指引从520亿美元上调至560亿美元。第四季度订单额达到222亿美元，远超110亿美元的销售额和分析师预期。第四季度息税折旧摊销前利润为12亿美元，略低于华尔街13亿美元的预期。尽管最初股价跳涨6%，但随后因投资者希望获得更强的2025年盈利指引而下跌1.3%。Prolec收购案提前数周完成，为2026年营收增长添砖加瓦。
盈利指引未达预期
尽管上调了2026年和2028年的营收目标，GE Vernova周三股价仍然下跌。该股开盘上涨6%，随后回吐涨幅，收盘下跌1.3%，报683.91美元。
这家发电公司报告第四季度息税折旧摊销前利润为12亿美元，销售额为110亿美元。分析师此前预期分别为13亿美元和106亿美元。
但息税折旧摊销前利润的微小落差并非故事全貌。订单额高达222亿美元，不仅远超110亿美元的销售额，也大大超过了美国银行分析师Andrew Obin 176亿美元的预期。
这些强劲的订单促使管理层上调了指引。公司将2026年营收预期中点从415亿美元上调至445亿美元。2028年目标从520亿美元上调至560亿美元。
这是在不到两个月内的第二次指引上调。GE Vernova在去年12月的一次活动上刚刚提供了2026年和2028年的展望。
新订单的利润率也有所改善。管理层预计2026年息税折旧摊销前利润率将达到12%左右，高于2025年的8.4%。到2028年，利润率应达到20%，相当于约112亿美元的息税折旧摊销前利润。
股价的反转很可能源于2025年的息税折旧摊销前利润指引。公司的展望意味着全年利润为53.4亿美元，而华尔街希望达到54.7亿美元。
高起点也未能带来帮助。该股在过去12个月中已上涨了95%，目前的交易价格是远期收益的51倍。
各业务部门表现强劲
第四季度营收增长3.8%，达到109.6亿美元，超过了102.2亿美元的普遍预期。电力部门的订单增长了78%，其中燃气发电设备订单同比增长了两倍。
数据中心约占第四季度涡轮机订单的三分之一。公用事业公司也正在转向天然气以满足不断增长的电力需求。
尽管风电部门的营收有所下降，但其订单仍增长了55%。电气化部门的订单增长了55%，营收增长了36%。
净利润达到36.7亿美元，而一年前为4.84亿美元。一笔25.7亿美元的税收优惠提振了最终利润。每股收益13.39美元，远超3.28美元的预期。
Prolec收购案将在未来几天内完成，而非原计划的2026年年中。更快的完成时间推动了2026年部分营收的增长。
首席执行官Scott Strazik表示，公司的“先进解决方案平台完全有能力服务于不断增长的、长周期的电力市场。”他指出，在强劲的行业顺风支持下，执行力是主要的关注点。
约69%的分析师给予该股买入评级，高于标普500指数55%的平均水平。平均目标价现为768美元，自12月投资者活动以来上涨了76美元。Obin维持买入评级，目标价为804美元。
公司目前预计2026年营收在440亿至450亿美元之间，Prolec交易是增长的部分原因。2028年560亿美元的预测反映了所有业务部门的持续增长。
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