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以太坊、Solana及XRP期权合约即将到期，总值约1.407亿美元
根据最大加密期权交易平台数据，截至5日，即将到期的期权未平仓合约分别为：以太坊26,207份（约8111万美元）、Solana 563份（约78万美元）、XRP 563份（约78万美元）。未平仓合约看跌/看涨比率显示为：以太坊0.75，Solana 0.14，XRP 0.14。
以太坊因看涨期权（14,952份）占比较高，上涨趋势得以维持；Solana看跌/看涨比率0.14，明显偏向看涨期权；XRP同样呈现看涨倾向（看涨493份，看跌70份），看跌/看涨比率0.14，反映出强烈的上涨预期。
到期时期权买方可能承受最大损失的“最大痛位价格”分别为：以太坊3150美元，Solana 134美元，XRP 134美元。
未平仓期权持仓分析
以太坊
最大持仓为3150美元看涨期权、3200美元看涨期权及3050美元看跌期权。3150美元与3200美元看涨期权占据前列，表明短期上涨预期占优；同时3050美元看跌期权亦位于高位，显示市场在到期前波动可能加剧的背景下，亦在累积防范下跌风险的防御性仓位。这种上攻与防守需求并存的结构，意味着期权市场仍在探寻短期方向。
Solana
最大持仓为142美元、140美元及138美元看涨期权。这三个价位的看涨期权均位居前列，凸显短期强烈的上涨预期。由于看跌期权未进入高位，期权押注明显偏向上涨方向，反映出市场买入情绪占优，预期价格在当前位置附近可能进一步反弹或测试上方阻力。
XRP
最大持仓为2.100美元看涨期权、2.050美元看涨期权及2.125美元看跌期权。2.100美元与2.050美元看涨期权占据主导，短期上涨预期得以保持；同时2.125美元看跌期权亦进入高位，表明市场亦考虑到当前价格区间附近波动可能扩大，从而存在下行防御需求。上涨押注占优但伴有部分防御性仓位的结构，同样显示期权市场处于短期方向探索阶段。
近期期权交易量及比率
过去24小时内，期权总交易量为：以太坊113,818份，Solana 68,800份，XRP 2,198,000份。看跌/看涨比率分别为：以太坊1.26，Solana 0.56，XRP 0.84。
以太坊看跌期权（63,484份）多于看涨期权（50,334份），表明短期对冲下跌的需求相对较强。Solana看涨交易（44,180份）大幅领先于看跌交易（24,620份），上涨预期显著。XRP看跌（1,002,000份）与看涨（1,196,000份）期权均呈现大规模交易，确认了同时兼顾上涨与调整预期的双向押注混合结构。
交易最活跃期权
以太坊
主要交易集中在3075美元看跌期权（1月12日）、3150美元看跌期权（1月12日）、3150美元看涨期权（1月10日）、3050美元看跌期权（1月10日）及2200美元看跌期权（6月26日）。3050至3150美元区间期权占据主导，其中看跌期权比重较高，显示市场对短期调整可能性的对冲需求明显。同时3150美元看涨期权亦进入高位交易，意味着押注调整后反弹或再次上攻的仓位并存。整体上，期权市场在短期波动可能加剧的背景下，同时探索下行风险管理和上行机会。
Solana
活跃交易期权多为看涨期权，包括140美元看涨期权（1月16日）、148美元看涨期权（1月16日）、135美元看涨期权（3月27日）、180美元看涨期权（3月27日）及100美元看跌期权（1月23日）。交易集中在1月及3月到期的看涨期权，围绕135至180美元区间形成了明显的上涨预期，反映了市场同时布局短期反弹与中期向上突破的仓位。然而100美元看跌期权亦出现在高位，表明在剧烈波动情境下，防范下方风险的防御性需求同样存在。整体市场以反映上涨预期为主，但对极端调整可能亦保持最低限度的对冲。
XRP
活跃交易中看涨与看跌期权混合出现，其中3.2美元看涨期权（2月27日）与2.6美元看涨期权（3月27日）表明中期反弹预期仍部分存在。同时，2.125美元、1.9美元及1.7美元看跌期权进入高位交易，显示针对调整可能性的下方防御性仓位亦达到可观规模。整体期权市场呈现出上行机会与下行风险管理并存的平衡、中性仓位布局。
市场最新价格
截至1月9日晚间8时22分，以太坊报3092美元，日内下跌0.88%；Solana报138.3美元，上涨2.67%；XRP报2.097美元，微涨0.16%。
期权是一种衍生品，允许投资者对标的资产价格变动进行杠杆押注，或对冲现有持仓风险。看涨期权赋予买方在未来以预定价格买入资产的权利，通常用于看涨押注；看跌期权则赋予卖出权利，常用于看跌预期。未平仓合约指的是当前市场上所有未结算的期权合约总量。
