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10x研究报告：“山寨币整体不稳、比特币遭过度抛售……市场投资组合悄然重构”

2026-02-21 18:24:00

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加密货币市场结构悄然转变

研究分析指出，当前加密货币市场结构正经历静默调整。尽管整体山寨币市场呈现不稳定态势，比特币亦进入超卖区间，但围绕加密货币相关股票及部分山寨币的投资仓位正在重构，部分资产已显现上涨趋势。

Optimism进入技术性弱势阶段

报告显示，Optimism（OP）的OP-USDT价格已跌破7日及30日移动平均线，进入技术性弱势阶段，仅上周跌幅达24.4%。此外，随着Base区块链逐渐从OP技术栈中分离，双方原有的收益共享合作也可能面临终结。

生态动态与基础设施整合

与此同时，Optimism宣布启动首个月度代币回购计划，拟将Superchain剩余收益的50%投入市场回购OP代币。此举被视为管理OP流动性及供需结构的重要措施。

流动性质押协议ether.fi宣布，为提升企业级扩展能力并加强对OP生态的支持，已将全部非托管业务迁移至OP主网。这进一步印证了以Optimism主网为核心的基础设施与服务整合仍在持续推进。

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今日快讯

BitMEX联合创始人公开个人投资组合 BitMEX联合创始人亚瑟·海耶斯通过社交媒体平台公布了其当前投资配置。据海耶斯透露，其股票资产主要包括黄金、白银、铜、铀相关的矿业企业，全球大型石油股，国防军工企业，以及拉丁美洲能源公司。而在加密货币资产方面，他持有比特币、以太坊、Zcash及HYPE等代币。此外，海耶斯补充表示，除上述金融资产外，他还配置了实物黄金作为投资组合的一部分

Arthur Hayes 透露其加密货币投资组合：持有比特币、以太坊、Zcash及HYPE代币

据加密货币媒体Odaily报道，链上分析账户Lookonchain透露，一名疑似与Matrixport相关的大型投资者在以太坊（ETH）价格下跌期间，持续于期货市场增加ETH多头仓位。持仓现状与亏损情况该鲸鱼地址（0x6C8...84F6、0xa5B...1D41）目前共持有11.5万枚ETH，估值约为2.15亿美元。但由于入场后价格下跌，其未实现亏损已超过1550万美元。市场解读部分市场观点认为，鲸鱼此举可能预示着其对以太坊中长期上涨前景保持信心，并不在意短期市场波动

Matrixport关联巨鲸增持ETH多头头寸…浮亏达1550万美元

大规模加密货币杠杆仓位遭遇强制平仓据加密货币数据账户报道，过去60分钟内，约有价值2亿美元的加密货币多头仓位被强制平仓。尽管未公布具体资产分类数据，但短期内大量杠杆仓位集中清算，明显加剧了市场波动性。此次清算事件，主要源于近期市场杠杆率持续攀升，叠加价格波动导致的保证金不足。市场波动加剧投资者需谨慎基于链上及衍生品数据的短期清算规模报告显示，当前市场环境对投资者的杠杆使用与风险管理能力提出了更高要求。投资者应密切关注仓位风险，合理控制杠杆比例，以应对潜在的市场剧烈波动

加密货币市场一小时两亿美元多头仓强制平仓

加密货币 Solana (SOL) 价格跌破 80 美元关口行情数据显示，SOL 价格一度下探至 79.98 美元，过去 24 小时内跌幅约 6.07%。市场短期调整持续，关键支撑位已告失守

SOL跌破80美元，24小时内跌幅超6%

比特币分析师披露萨尔瓦多持续购入动态根据知名比特币分析师彼得·里佐透露的信息，萨尔瓦多政府自今年起正保持每日追加购买比特币的节奏。该国自2021年将比特币定为法定货币后，始终以政府层面持续购入比特币，而今年延续了按日定期买入的策略。本次披露未涉及具体的购买规模、成交价格及当前总持有量等细节数据

萨尔瓦多持续推进每日比特币增持计划

新上市代币市场表现疲软近期一份行业报告显示，超过80%的新上市代币在发行后90天内交易价格低于初始发行价。分析指出，高估值和流动性下降削弱了投资者信心，同时空投活动与早期投资者的抛售行为叠加，进一步加大了价格压力。加密企业IPO与并购市场活跃相比之下，加密货币相关企业在首次公开募股和并购市场上表现强劲。报告预计，到2025年，通过加密企业IPO筹集的资金规模将达到1460亿美元，并购交易总额预计达4250亿美元，这将是近五年来的最高水平。股票估值优势明显报告指出，由于机构投资便利性、指数纳入潜力以及多样化投资策略等因素，加密货币相关股票相较于代币享有更高的市销率溢价。股票估值倍数

DWF Labs：超80%代币上市三个月内破发，资金转向加密股与并购领域

市场短期异动：成交强度揭示显著多空分化截至2月23日9时02分的虚拟资产市场数据显示，部分短期快速上涨品种在成交强度指标上呈现出明显的买入或卖出偏向。在周涨幅前列，以BTC计价品种占据多数；而在KRW计价品种的期间涨幅中，亦有部分项目在三个月周期录得两位数以上涨幅。期间涨幅数据显示：ENSO在短期及中期均表现强劲，近一周上涨76.39%，近一月上涨7.64%，近三月涨幅达130.73%。AGLD近一周虽有65.89%的显著反弹，但其六个月与一年期表现分别为-40.29%与-74.28%，长期走势仍显疲弱。KITE则在中周期表现突出，近一月与近三月分别上涨119.77%及140.76%，成为

[本周十大代币行情趋势] 恩索与阿兹特克暴涨……周涨幅居前强势领跑，买入成交强度500%的币种批量涌现

趋势线支撑依然有效，但动能引发疑虑狗狗币已连续六个交易日测试一条下降趋势线，价格目前仍坚守于支撑位上方。加密货币分析师Trader Tardigrade指出，在此情况下，技术结构仍偏向上行。然而，他也强调，当前的价格走势似乎动能不足。根据该分析师的观点，这一波走势缺乏确认真正突破所需的买家决心。他特别指出，需要成交量显著放大和坚定的看涨K线作为确认信号。若无这些信号，当前格局更多是寄予希望，而非可靠依据。正如其所描述，任何上行动能都似轻踩刹车。成交量是判断趋势线能否守住的关键因素。趋势线测试期间的稀薄成交量常导致双向的虚假信号。建议交易者在建立方向性头寸前密切关注价格行为。一根收于阻力位

狗狗币连续六日坚守关键趋势线，历史盈利指标再创新高

TLDR：美联储降息可能导致数千亿美元收益压缩，资金或将寻求更高收益替代品，与比特币挂钩的收益工具可能受益。降息与预期的2340亿美元收益压缩分析指出，截至2026年2月中旬，美国货币市场基金规模约为7.79万亿美元。当前4.5%至5%的收益率反映了之前的加息周期。然而，若进一步降息75至100个基点，前端利率可能降至3%或更低。据估算，7.79万亿美元规模上300个基点的下降，意味着约2340亿美元的年度收益损失。这被视为保守资本池的一次大规模收益压缩事件。随着收益率下降，依赖固定收益现金流的机构可能会重新配置资本。分析者将这种转变称为一场朝向比特币相关资产的“万亿美元收益海啸”。

收益浪潮比特币：美联储降息或引发资本大规模转向STRC

TLDR：USDT流出模式再现2022年周期底部特征当前流动性状况正决定比特币的下一步走向。USDT的60天市值变化已跌破-30亿美元，这仅是加密市场历史上第二次出现该信号。首次发生于2022年末，恰与比特币在16000美元附近构筑周期底部的时间吻合。历史上三次单日流出超10亿美元的USDT资金，均与局部底部或比特币剧烈波动阶段同步。数据显示，当流动性压力见顶且USDT流出趋稳后，比特币往往进入强劲复苏阶段。流动性环境对比特币走势的影响 USDT正发出罕见的链上信号——其60天市值变化再度跌破-30亿美元关口。这一水平上次出现于2022年末，当时比特币在16000美元附近见底，标志着数字资

USDT稀有信号重现：30亿美元预示比特币再探周期底部？

加密货币市场呈现震荡走势加密货币市场整体表现震荡，比特币、以太坊等主要币种均呈下跌态势。据数据显示，比特币当前交易价格约为67,400美元，较前一日下跌1.62%；以太坊则报1,943美元，跌幅为2.26%。目前加密货币总市值约为2.31万亿美元，过去24小时内的总交易量约为494亿美元。市场份额与细分领域动态比特币市场占有率为58.43%，较前一日微增0.07%；以太坊占有率则为10.17%，小幅下降0.05%。去中心化金融领域市场表现亦有所下滑：总市值降至558亿美元，24小时交易量为5.7亿美元，下降7.84%。稳定币总市值为2853亿美元，24小时交易量486亿美元，减少11

[早市快报]加密货币市场震荡整理…比特币67,400美元，以太坊1,943美元

以太坊(ETH)仍处于“下跌调整阶段” 以太坊（ETH）目前仍在“下跌调整阶段”内运行，并持续位于主要移动平均线下方。短期来看，市场虽然出现部分支撑性买盘，但从中长期趋势分析，卖方仍占据主导地位的观点占据上风。分析指出，若市场要出现具有意义的反转，需伴随显著的成交量并有效突破关键阻力区间

1750~1800美元(约2.535~2.6073亿韩元)需求区坚守……以太坊突破2400美元阻力成为“价值陷阱”分水岭

马斯克疑似涉足引发XRP账本活动关注未经证实的报道称马斯克正与瑞波公司合作，但双方均未发布官方确认。 REAL代币据传将于2月28日在BTCC交易所上市，但仍待平台正式披露。有价格预测称若全球228万亿美元市场中仅0.01%资金进入网络，代币价格可能从0.045美元飙升至690.70美元。 XRP账本每日交易量激增40%，接近每日250万笔，反映出可观测的实际网络增长。市场传闻应谨慎对待埃隆·马斯克的名字在加密货币市场一直具有影响力，常引发剧烈的价格和交易量波动。近期将其与XRP账本通过REAL代币联系起来的报道在网络社群中引起广泛关注。然而，马斯克旗下公司均未发布任何直接提及REA

埃隆·马斯克传闻助推REAL代币走红，BTCC交易所上市前夕成焦点

当市场下跌时，坚守承诺的意义凸显 SOL价格发生修正。图表走势剧烈波动。加密社区开始讨论“周期底部”与“增长终结”。有人抛售，有人承受损失，还有人选择“等到更好的时机”再作决策。而验证节点呢？验证节点仍在持续产出区块，保持在线运行，以与此前相同的基础设施稳定性支撑着网络。 Solana上的验证节点并非依据蜡烛图模式运行，而是依据周期、区块和基础设施的可靠性来运作。价格下跌时，质押会发生什么？关键在于区分两个变量：市场价格和网络收益。是的，SOL价格可能修正。但质押机制仍在持续运转。区块不断产生，共识得以维护，奖励持续分发。当前验证节点的平均质押年化收益约为6.42%。这并非投机性收

市场回调时如何赚取SOL

XRP深度回调后重新测试多年积累区间 XRP自近期历史高点3.66美元已回落69%，当前交投于1.39美元附近。0.66美元价位构成关键支撑阈值——若周线收盘低于该水平，看涨前景将失效。链上数据显示，XRP持有者单周实现亏损达19.3亿美元，创2022年11月以来最大峰值。分析师指出，若XRP能维持在关键积累区间上方，上行目标可看至2美元、3美元、5美元乃至10美元以上。技术面进入关键博弈区域在24小时内交易量约为14.3亿美元的背景下，该代币当前正在测试被分析师视为历史性重要需求区的区间。价格走势显示XRP已跌破2美元支撑区，目前正重新测试被称作高时间框架需求区域的区间。该区域曾在前期8

XRP自历史高点暴跌69%并试探关键支撑区，反转在即？

核心摘要维塔利克·布特林从Aave协议中提取了价值约695万美元的3,500枚ETH，结束为期两周的暂停后恢复出售活动。与此同时，以太坊基金会进入轻度紧缩阶段，旨在平衡其积极的发展目标与长期可持续性。布特林个人承担了部分原属基金会层面的职责，资助开源软件、硬件及生物科技等项目。社区观察者对其个人ETH资助的项目是否契合基金会的核心协议使命提出疑问。具有基金会层面规模的个人举措布特林明确表示，以太坊基金会当前正进入支出缩减阶段。该组织希望在积极的发展路线图与长期财务可持续性之间取得平衡，这两大目标构成了他所说的“轻度紧缩”的核心。在此背景下，布特林声明其个人将承担原属基金会特殊项目范畴的职

Vitalik提取3500枚以太坊：个人考量还是以太坊基金会的战略布局？

简要说明全球最大资产管理公司贝莱德即将推出的iShares以太坊质押信托（代码ETHP）正引起机构市场的广泛关注。该公司计划推出一款将以太坊转化为生息资产的产品。随着监管态度转向支持允许质押的ETF，ETHP可能在2026年成为机构加密资产采纳的转折点。围绕质押收益与流动性构建的ETHP 贝莱德计划将该信托中持有的70%至95%的以太坊进行质押。这一高质押比例使ETHP定位为总回报产品，而非被动持有工具。该基金旨在直接从以太坊的权益证明网络获取收益。为支持95%的质押目标，贝莱德将保持5%至30%的未质押以太坊作为流动性储备。这一缓冲机制确保即使在大部分资产处于质押锁定状态时，基金仍能满

贝莱德推出以太坊质押ETF，或将重塑机构加密投资格局

个人承担基金会级别职责近期，以太坊联合创始人从借贷协议中提取了价值约695万美元的3500枚以太币，此举再度引发外界关注。链上数据分析平台监测到该交易，并指出随后已有571枚以太币被迅速售出。对此，该创始人通过长文公开解释了其资金规划。然而，个人行动与基金会战略之间的界限仍值得深入审视。该创始人明确表示，以太坊基金会目前正进入支出收缩期。该组织旨在平衡激进的开发路线图与长期财务可持续性，这两个目标构成了其所称的“温和紧缩”政策的核心。在此背景下，他宣布将个人承担原属基金会特别项目的职责。这一转变具有显著意义——重大决策与资金配置将从机构框架转移至其个人手中。其披露的16384枚以太币

维塔利克价值695万美元的以太坊异动：个人行为还是以太坊基金会战略布局？

比特币豪赌如何演变为236亿美元市值蒸发短短280天内，某公司市值已缩水236亿美元。该公司曾在比特币创下11.8万美元历史高位时购入5398枚比特币，这一决策目前造成2.7亿美元未实现亏损，市值暴跌99%的情况令散户与机构投资者皆感震惊。这无疑成为企业比特币资产配置史上损失最为惨重的案例之一。从激进策略到市值崩塌 236亿美元市值的蒸发并非朝夕所致。该公司通过反向收购架构构建其比特币储备策略，该模式初期曾引发市场关注并短暂提振投资者热情。然而当比特币价格从高点回落时，公司估值随之急剧下跌。以每枚约11.8万美元的价格集中购入5398枚比特币，使该持仓对任何价格回调都异常脆弱。既未采用分

236亿美元比特币误算：揭秘中本聪公司代价惨重的金库崩盘

简而言之：以太坊在币安的未实现净盈亏指标已降至约九个月以来的最低点，读数约为-0.1689，这意味着币安上持有的大部分以太坊目前处于未实现亏损状态，价格接近1,973美元。历史上，币安上深度负值的未实现净盈亏水平常与抛压减轻和潜在的积累区域相关。币安上负值的未实现净盈亏读数对以太坊持有者意味着什么币安上的以太坊未实现净盈亏指标衡量的是该交易所储备中的代币处于未实现盈利还是亏损状态。它并非追踪整个以太坊网络，而是专注于币安的储备活动，提供特定于交易所的情绪数据。像-0.1689这样的负值表明，币安上持有的大部分以太坊目前处于亏损状态。从历史上看，此类读数往往预示着市场抛压将减缓，因为持有未

以太坊币安未实现利润亏损创九个月新低，未变现损失加剧

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Arthur Hayes 透露其加密货币投资组合：持有比特币、以太坊、Zcash及HYPE代币

BitMEX联合创始人公开个人投资组合 BitMEX联合创始人亚瑟·海耶斯通过社交媒体平台公布了其当前投资配置。据海耶斯透露，其股票资产主要包括黄金、白银、铜、铀相关的矿业企业，全球大型石油股，国防军工企业，以及拉丁美洲能源公司。而在加密货币资产方面，他持有比特币、以太坊、Zcash及HYPE等代币。此外，海耶斯补充表示，除上述金融资产外，他还配置了实物黄金作为投资组合的一部分

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Matrixport关联巨鲸增持ETH多头头寸…浮亏达1550万美元

据加密货币媒体Odaily报道，链上分析账户Lookonchain透露，一名疑似与Matrixport相关的大型投资者在以太坊（ETH）价格下跌期间，持续于期货市场增加ETH多头仓位。持仓现状与亏损情况该鲸鱼地址（0x6C8...84F6、0xa5B...1D41）目前共持有11.5万枚ETH，估值约为2.15亿美元。但由于入场后价格下跌，其未实现亏损已超过1550万美元。市场解读部分市场观点认为，鲸鱼此举可能预示着其对以太坊中长期上涨前景保持信心，并不在意短期市场波动

13 分钟前

ETH
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加密货币市场一小时两亿美元多头仓强制平仓

大规模加密货币杠杆仓位遭遇强制平仓据加密货币数据账户报道，过去60分钟内，约有价值2亿美元的加密货币多头仓位被强制平仓。尽管未公布具体资产分类数据，但短期内大量杠杆仓位集中清算，明显加剧了市场波动性。此次清算事件，主要源于近期市场杠杆率持续攀升，叠加价格波动导致的保证金不足。市场波动加剧投资者需谨慎基于链上及衍生品数据的短期清算规模报告显示，当前市场环境对投资者的杠杆使用与风险管理能力提出了更高要求。投资者应密切关注仓位风险，合理控制杠杆比例，以应对潜在的市场剧烈波动

28 分钟前
ETH跌破1900美元，24小时内跌幅3.8%

以太坊价格跌破1900美元关口据加密货币交易平台OKX行情数据显示，以太坊(ETH)价格已跌破1900美元。截至23日上午10时，ETH交易价格为1899.99美元，24小时内跌幅约3.8%。短期内1900美元支撑位失守，市场波动性呈现扩大态势

43 分钟前

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SOL跌破80美元，24小时内跌幅超6%

加密货币 Solana (SOL) 价格跌破 80 美元关口行情数据显示，SOL 价格一度下探至 79.98 美元，过去 24 小时内跌幅约 6.07%。市场短期调整持续，关键支撑位已告失守

43 分钟前

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萨尔瓦多持续推进每日比特币增持计划

比特币分析师披露萨尔瓦多持续购入动态根据知名比特币分析师彼得·里佐透露的信息，萨尔瓦多政府自今年起正保持每日追加购买比特币的节奏。该国自2021年将比特币定为法定货币后，始终以政府层面持续购入比特币，而今年延续了按日定期买入的策略。本次披露未涉及具体的购买规模、成交价格及当前总持有量等细节数据

48 分钟前

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维塔利克·布特林一日内再抛售1716枚ETH，已完成超半数减持计划

以太坊创始人近日售出大量ETH 根据链上数据分析平台Ember统计，以太坊创始人维塔利克·布特林在过去24小时内以约1,969美元的单价售出1,716枚ETH，获得约338万美元资金。本次交易后，布特林计划出售的16,384枚ETH中已有8,615枚完成处置，累计售出金额约达1,753万美元，平均出售单价维持在2,035美元左右。市场反应市场观察人士指出，项目核心创始人的持续抛售行为可能对投资者情绪产生一定压力

53 分钟前

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比特币跌破6.7万美元……24小时内下跌1.34%

比特币价格回落至67000美元关口下方根据加密货币交易所OKX行情数据显示，比特币价格已跌破67000美元水平。截至发稿时，比特币交易价格为66977.4美元，24小时内跌幅约为1.34%，呈现短期价格持续调整态势

58 分钟前

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CME "聪明钱"比特币期货净空头缩减……BTC坚守200日均线支撑

CME比特币期货持仓结构变化预示市场情绪转向据最新CFTC报告显示，CME非商业比特币期货交易者的净空头头寸已从上月约+1,000份合约缩减至当前约-1,600份合约。这一变化表明对冲基金及类似金融机构等所谓“聪明资金”正在快速削减空头仓位，并向看涨方向转变。报告指出，此类持仓结构与比特币在2023年及2025年分别出现约190%和70%价格上涨前的市场形态具有相似性。关键技术位成市场焦点当前比特币价格维持在200周移动平均线（约68,350美元）上方获得支撑。该均线在过去十年间多数熊市中扮演关键支撑角色，从技术分析视角被视为重要分水岭。部分分析师认为，若此支撑得以维持，比特币可能在四

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