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Palantir经历华尔街六日阵痛 市值蒸发730亿美元
这家数据分析公司在华尔街经历了痛苦的六个交易日，市值缩水730亿美元，让持续亏损数月的空头终于迎来罕见盈利。自8月12日股价创历史新高后开始的这轮连跌，标志着该公司自2024年4月以来最糟糕的表现。目前股价已下跌超17%，正迈向今年关税风波以来最惨淡的一周。
空头喘息窗口终现
尽管成为标普500指数过去六个交易日中表现最差的成分股，Palantir仍是2025年该指数中表现最佳的股票，年内累计涨幅达106%。此前爆炸性上涨带来的超高估值令多数空头难以招架，但最新这轮下跌终于为他们提供了喘息和获利空间。
长期受压后空头获利
S3 Partners LLC数据显示，这波下跌为做空这家丹佛公司的交易员带来16亿美元利润。但这些盈利并未抵消空头今年以来因做空Palantir遭受的45亿美元总亏损。对逆向投资者而言，整体趋势一直极为残酷——直到现在才有所改变。
S3董事总经理马修·昂特曼透露，Palantir空头头寸占流通股比例已从一年前的近5%降至2.5%，意味着随着股价持续上涨，许多交易员早已平仓离场。盈透证券首席策略师史蒂夫·索斯尼克形容这些交易员要么"想避开势不可挡的动量交易碾压"，要么"在股价列车碾压后被强制平仓"。
科技板块承压引发连锁反应
Fny资本管理公司投资组合经理维克拉姆·拉伊强调，当前下跌并非空头主导。"Palantir的抛售早该发生，但并非因为空头接管市场。"他指出更广泛的市场疲软，特别是谷歌、Meta和微软等科技巨头同样面临压力。"当这些科技标杆企业下跌时，估值过高、波动剧烈的高贝塔股票自然会跌得更凶。"
Palantir 2025年的大部分涨幅来自纯多头投资者而非空头挤压。但随着股价终于显露疲态，部分逆向投资者开始重新入场。S3数据显示，自6月以来空头头寸已增加约1000万股，虽然仅占Palantir 23亿流通股的很小部分，但压力增长的迹象已然显现。
资金撤离引发科技板块震荡
Palantir的困境并非孤立现象。周三纳斯达克综合指数下跌144.76点（0.68%），收于21170.19点；标普500指数下跌16.40点（0.26%），收于6394.97点；仅道琼斯指数基本持平，微涨1.48点至44923.75点。
投资者正将资金从科技板块轮动至能源、医疗保健和消费品等估值更低的领域。此番回调恰逢美联储杰克逊霍尔研讨会前夕，交易员期待获取政策方向的新信号。
与此同时，科技行业忧虑情绪蔓延。OpenAI首席执行官山姆·奥尔特曼近期警告"AI股票正处于泡沫中"，引发更多抛售。麻省理工学院的研究加剧恐慌，显示许多科技公司尚未将AI投资转化为实际利润。
这并非唯一隐忧。特朗普政府正考虑入股英特尔等芯片制造商，距离推动与英伟达和AMD达成收入分成协议仅过去数周。这一设想令投资者不安，英伟达、超威半导体、英特尔等芯片股应声下跌。交易员正密切关注英伟达将于8月27日公布的财报，希望借此把握AI领域真实需求状况。
