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什么是AiQP元基金？
Algoz科技公司推出了AiQP元基金，这是一款面向合格与机构投资者的加密投资基金，标志着该公司进军受监管资本市场的新进展。该基金由Algoz与持新加坡牌照的基金管理公司Wealth Management Alliance Pte Ltd合作设立，目前已对符合条件的投资者开放。
AiQP元基金基于Algoz自2023年11月投入运行的现有AiQP交易策略开发。与该公司此前提供的独立管理账户及软件产品不同，这一新基金结构旨在满足那些需要符合传统投资框架的集合型工具的投资者需求。其交易活动主要集中于加密货币永续期货，并通过全自动系统化模型执行。
据Algoz介绍，该基金在新加坡监管框架下运作，配备专职基金经理并接受定期审计。公司表示，这种结构力求为机构投资者提供参与系统化加密交易的渠道，同时无需直接托管客户资产。
投资者要点
此次发行反映了亚洲机构投资者日益增长的需求——他们更倾向于通过受监管的基金工具而非定制交易账户来获取加密资产敞口。
为何选择基金架构？
Algoz的业务始终围绕自动化交易技术与非托管执行工具构建，其管理的账户及软件解决方案总规模已超过2.5亿美元。但公司指出，部分投资者（尤其是东南亚家族办公室与母基金）因投资权限限制无法使用现有产品。首席执行官Tal Teperberg表示，与WMA的合作正是为了填补这一空白。
“我们管理的资产规模目前已突破2亿美元，这主要得益于独立管理账户组合与SAAS解决方案的业绩表现。”他补充说明，部分投资者“未被授权使用独立管理账户，因而无法接触我们的核心产品”，这促使公司在该地区寻求受监管的基金载体。通过与持新加坡牌照的管理人合作，Algoz得以在保持交易系统完整性的同时，为传统配置方提供熟悉的投资架构。
基金模式还将运营监督、报告及合规工作纳入许多机构投资者既有的框架体系。
策略与风控体系如何运作？
AiQP元基金采用Algoz开发的量化模型交易加密货币永续期货。公司表示其策略依赖于从大量历史数据中提取的系统化信号，而非主观决策。交易全程自动化，风险控制同时嵌入策略与执行层面。
该体系的核心是Algoz Quant Pro非托管执行技术。该系统允许策略基于投资者持有资产的抵押价值进行交易，而无需转移底层资产控制权。Algoz指出，这种结构通过减少资产向第三方交易实体转移的场景，有效降低了交易对手风险。
WMA管理合伙人Steve Knabl表示已关注Algoz发展多年：“过去三年我们持续跟踪Algoz的进展，他们为保护投资者资产所做的努力令人印象深刻。”他同时强调，WMA的职责包括依照新加坡法规进行运营监督与风险管理。
投资者要点
非托管交易模式正吸引着寻求系统化加密敞口又不愿移交资产控制权的机构投资者。
为何选址新加坡？为何是当下？
新加坡已成为亚洲受监管数字资产活动的关键枢纽，吸引着寻求更明确规则的基金管理人、交易公司及家族办公室。持牌管理人可在既定标准下运营加密相关产品，这种结构化程度在多数司法管辖区仍较为有限。
对Algoz而言，与WMA的合作使AiQP元基金得以在此环境中落地——当前尽管市场存在波动，机构对加密收益策略的兴趣依然浓厚。该基金专注于期货而非现货持仓，也反映出许多专业投资者更倾向通过衍生品参与加密市场。
Algoz战略与收益总监Stephen Wundke指出，东南亚已成为公司重要市场：“去年在东南亚地区可以明显观察到，具备高度认知的成熟加密投资者正聚集于此。”他同时提及当地企业及高净值人群的需求。
未来发展规划
AiQP元基金为Algoz产品线新增了重要一环，与现有管理账户及软件业务形成互补。尽管仅向合格及机构投资者开放，该基金为公司提供了能在传统配置框架内扩展的工具。
从更广阔的市场视角看，此次发行凸显了加密交易公司如何主动调整架构以满足机构要求，而非等待投资者接受原生加密模式。类似基金能否持续涌现，将取决于业绩表现、风险结果以及亚洲各监管机构对数字资产策略的后续态度。
随着资本配置方寻求多元化的收益来源，像AiQP元基金这类受监管的加密基金，正日益成为进入市场的替代路径——而这些市场过去只能通过直接交易或离岸平台参与。
