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监管浪潮下对冲基金加速布局加密货币 AIMA称

2025-11-08 23:14:47

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对冲基金加速布局数字资产

随着越来越多的基金管理人将加密货币纳入投资组合，对冲基金行业正经历一场向数字资产的稳步转型。市场活跃度提升及美国政策制定者释放的明确信号，成为推动这一趋势的关键因素。最新调查数据显示，加密货币正通过这场广泛变革逐步融入主流金融体系。

核心数据速览

• 受政策信心增强驱动，超半数对冲基金现已配置加密货币资产
• 当前平均配置比例仍较低，但71%管理人计划未来12个月增持
• 衍生品仍是主要投资渠道，反映机构审慎态度与市场结构演进
• 美国监管进展持续推动行业发展，涉及资产分类、托管规则等关键领域

机构信心增强催生配置热潮

另类投资管理协会(AIMA)最新报告显示，传统对冲基金中配置加密货币的比例已突破半数。调查涵盖管理规模达9820亿美元的122家机构，2025年数字资产配置比例达55%，较上年提升8个百分点。

当前配置规模仍属温和，加密货币相关资产约占投资组合的7%。多数基金实际敞口控制在2%以内，但增持意向显著增强——约71%受访者计划在未来一年提升配置比例，表明机构信心正发生根本性转变。

衍生品主导的市场参与模式

约67%基金通过加密货币期货或期权参与市场，直接持有比例较低。AIMA指出，近期剧烈波动暴露出市场结构缺陷，特别是在高杠杆与机构基础设施不足并存的领域。

监管突破成关键驱动力

调查显示47%基金将美国政策动向列为首要增持动因。重要进展包括：
• 联邦数字资产监管体系革新
• 参议院两党共同推进市场结构法案
• 政府停摆期间立法进程持续

监管焦点领域

1. 明确数字资产分类标准
2. 建立托管与报告结构化指引
3. 加强稳定币支付系统监管
4. 提升联邦机构协调效率
5. 压缩立法行动时间窗口

值得关注的是，《GENIUS法案》稳定币框架已于9月进入第二轮公开征求意见。立法者警告称，国会必须在政治议程转变前把握加密货币全面立法的有限窗口期。

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今日快讯

加密货币市场24小时爆仓金额达1.47亿美元过去24小时内，加密货币市场杠杆仓位爆仓总额约为1.4703亿美元（约合2150亿韩元）。数据显示，全市场爆仓仓位中多头占比较高，主要交易所呈现多头爆仓比例偏高的现象。交易所爆仓分布最近4小时内，币安交易所爆仓金额最高，达1733万美元（占总量的41.18%），其中多头仓位占比61.16%。 Hyperliquid交易所位列第二，爆仓824万美元（19.58%），其空头仓位比例高达63.35%。 Bybit交易所发生约630万美元爆仓（14.98%），多头占比52.43%；OKX爆仓553万美元（13.14%），空头仓位占比54.72%。值

加密货币市场24小时内杠杆头寸清算额达1.4703亿美元

瑞波币（XRP）或脱离比特币联动走出独立行情业内人士分析指出，瑞波公司近期业务扩张与技术拐点可能成为XRP价格上涨的催化剂。当前XRP正因对比特币的相对强势表现引发市场关注。价格走势分析 XRP/BTC交易对目前徘徊在0.0000231 BTC区间，若突破上方0.0000235 BTC阻力位，预计将开启实质性反弹。反之若失守0.00002225 BTC支撑位，可能下探至10月熊市低点。当前XRP报价2.26美元（约合人民币30.1元），日内跌幅2.3%，市值约1360亿美元，日交易量缩减30%至41亿美元。同期比特币报价10.19万美元，周跌幅达7.7%。企业动态影响瑞波公司近期

瑞波业务扩张推动XRP领跑...与比特币分道扬镳迹象明显

比特币突破102,000美元关口 11月9日市场数据显示，比特币价格已突破102,000美元。当前比特币单价达102,010.90美元，单日涨幅为0.28%。近期比特币持续保持上涨态势，持续吸引投资者关注

比特币突破10.2万美元……单日涨幅0.28%

亿万富翁房地产投资者格兰特·卡德隆披露大举购入比特币原因知名亿万富豪房地产投资人格兰特·卡德隆近日对外公开其购入逾千枚比特币的投资决策。这位投资大亨表示："比特币市值有望突破200万亿美元大关"，明确此次投资是基于对加密货币长期增值潜力的看好。长线布局数字黄金卡德隆在采访中透露，本次大额购入比特币是其多元化投资战略的重要环节。他认为在全球经济数字化进程加速的背景下，加密货币将逐步成为主流价值存储手段。"这不仅是投资，更是对未来金融体系的布局"，卡德隆如此阐述其投资逻辑

亿万富翁房地产投资者格兰特·卡德隆购入逾千枚比特币

以太坊核心质押钱包掌控60%流通量最新数据显示，管理以太坊质押的核心钱包目前持有该加密货币总流通量的60%。根据链上数据分析机构统计，当前持有最多ETH的地址并非交易所或ETF发行方，而是以太坊2.0信标链质押合约。机构与个人持币分布该研究机构指出，该合约目前持有超过7240万枚ETH，按当前市价计算约合2520亿美元（约34.1万亿韩元）。这些资产专门用于保障以太坊网络采用权益证明（PoS）机制的安全运行。在个人持币者中，爱沙尼亚银行LHV创始人Rain Lohmus以25万枚ETH的持有量位居榜首。他虽在2014年以约7.5万美元（约1亿韩元）购入这些代币，但因私钥遗失至今无法动

以太坊质押合约持有流通量60%，强化机构化趋势

以太坊质押合约成为网络主导力量验证以太坊(ETH)的质押合约已占据总供应量的过半份额，正式成为以太坊生态系统的核心支柱。据最新链上数据显示，当前持有最多ETH的地址并非交易所或个人，而是以太坊2.0的Beacon存款合约。质押合约规模惊人该Beacon合约目前持有约7240万枚ETH，相当于以太坊总供应量的60%。按当前市值计算，其价值高达2520亿美元（约合338.4万亿韩元）。随着以太坊完成向权益证明机制(PoS)的转型，验证者通过向该合约质押ETH来维护网络安全并获得奖励，这使得该合约成为全球ETH储备量最大的单一地址。个人持有者现状在个人持有者中，爱沙尼亚LHV银行创始人

以太坊质押合约吸纳总供应量60%，成最大ETH持仓地址

比特币与以太坊基金资金外流之际 Bitwise新推出的Solana ETF首周净流入超1.26亿美元在比特币和以太坊基金遭遇资产流失的同时，Bitwise新推出的Solana ETF在其首个完整交易周实现了超过1.26亿美元的净流入，这对这款追踪SOL的代币产品乃至其他山寨币基金而言都是个积极信号。资金流入表现亮眼据英国资产管理公司Farside Investments数据，Bitwise Solana质押ETF（BSOL）自10月28日在纽约证券交易所上市以来，已产生超5.45亿美元净流入，其中包括2.23亿美元的种子投资。该基金周五收盘时股价上涨5%。加密货币资产管理公司B

比特币以太坊基金资产缩水之际，Bitwise旗下Solana ETF需求稳健

德意志银行预测全球央行将在2030年前购入比特币据外媒8日（当地时间）报道，德国最大金融机构德意志银行预测，到2030年全球各国央行将开始购入比特币。德意志银行资产规模约达1万亿欧元（约合1430万亿韩元），这一预测暗示比特币有望成为传统金融体系中稳定的资产类别。机构观点释放积极信号作为欧洲最重要的金融集团之一，德意志银行此次表态反映出主流金融机构对加密资产态度的转变。分析人士指出，若各国央行将比特币纳入外汇储备，将显著提升其作为避险资产的国际认可度

德意志银行预测"各国央行或将在2030年前购入比特币"

比特币面临11.16万美元关键阻力位约140,488枚比特币在111,600美元价位形成密集交易区，构筑了强劲的阻力屏障。若能在成交量配合下突破该水平，或将推动价格升至120,000美元；反之若突破失败，则可能回落至99,000-101,000美元支撑区间。当前市场情绪分歧明显，鲸鱼活动呈现波动，交易量和ETF资金流入将成为决定后市走向的关键因素。关键价格水平的攻防态势最新发布的Glassnode成本分布热力图显示，2025年10月至11月初期间，111,600美元区域呈现出明显的颜色梯度变化，表明该价位存在显著的供应压力。这反映出大量持有人可能在该价位建仓，使其成为兼具心理暗示和技术

比特币面临11.16万美元关键阻力位：研判市场走向的三大信号

比特币动态：巨鲸在十万美元关口持续吸筹比特币在十万美元关口持续展现韧性，持有1,000至10,000枚BTC的大型钱包地址（俗称"巨鲸"）正显著增加持仓。CryptoQuant链上数据显示，巨鲸余额再度攀升——7日余额变化率强势转正，表明主力投资者正在逢低买入。链上分析：巨鲸信心回归本轮增持发生在数周价格回调之后，暗示大型持有者将当前区间视为下一波上涨前的战略建仓带。历史数据显示，类似的余额激增往往预示着比特币价格将启动强劲上涨。目前巨鲸钱包总余额维持在约350万枚BTC。紫色指标线显示的显著增长，清晰印证了机构投资者和长期持有者信心回暖。清算热力图：96亿美元空头危如累卵随着

比特币价格预测：巨鲸大举吸筹，96亿美元空头面临清算风险

经历了漫长的冷却期后，随着交易活动再度攀升，Polymarket正重新焕发活力。用户参与度持续上升，加密原生群体和主流市场均展现出新的兴趣。最新数据显示，该平台交易量正逼近2024年美国大选期间的历史峰值。核心数据速览周交易量达9.61亿美元，活跃用户24.7万，随着预测市场多样化发展呈现强劲增长态势。社交媒体传播效应、钱包功能优化及POLY代币奖励机制，显著提升了用户在政治和全球事件类市场的参与度。哥伦比亚大学研究发现近1/4交易可能存在刷量行为，部分周期虚假交易占比高达60%。尽管存在大额钱包集群和重复交易链等操纵奖励的迹象，平台曝光度与实际使用率仍持续攀升。周活用户24

"Polymarket交易回暖：用户活跃度攀升，但洗钱交易隐忧浮现"

比特币现金(BCH)现报487.37美元，较510美元峰值48小时内下跌近4% 比特币现金(BCH)当前交易价格为487.37美元，自突破510美元高点后，48小时内跌幅近4%。24小时交易量骤降44.5%至3.88亿美元，显示市场动能正在减弱。其市值维持在97.2亿美元，流通供应量已接近1995万BCH的上限。大幅抛售后BCH价格复苏乏力本周末比特币现金(BCH)再度面临下行压力，从本周早些时候的510美元关口滑落后，目前价格稳定在487美元附近。尽管日内微涨0.09%，BCH仍处于脆弱态势，反映出加密市场整体疲软。该加密货币当前市值达97.2亿美元，全球排名第13位。但过去24小时

比特币现金交易量暴跌45%后，480美元关口成关键考验

Hyperliquid (HYPE) 当前交易价格为40.1美元，24小时下跌1.26%。24小时交易量下降13.2%至5.51亿美元，显示上涨动能减弱。该代币保持135亿美元市值，全球排名第11位。 HYPE价格在近期上涨后进入盘整本周早前强劲上涨将Hyperliquid (HYPE)推升至近43美元后，目前显现疲态。截至11月8日，HYPE交易价格约为40.1美元，过去24小时下滑1.26%。此前48小时内价格曾波动性冲高至42.9美元后失去动力。这次回调发生在HYPE持续上涨之后——11月7日单日涨幅超7%，盘中触及41.28美元高点。当前回落似乎是强势上涨后的自然盘整阶段，图表

超流动币（HYPE）交易量骤降13%后跌至40美元——涨势终结？

若你早期参与SUI首次代币发行会怎样？加密货币世界永不停歇，错过改变命运的项目可能让人遗憾多年。当SUI刚推出时，很少有人能预见它从普通的代币销售发展为区块链史上最受关注的项目之一。早期以几分钱购入SUI的投资者，如今许多人都获得了巨额利润，看着小额投资变成终身收益。但对于错过那次机遇的人，好消息是：MoonBull（$MOBU）正在进行预售，在价格飙升前它正成为本周最值得购买的加密货币之一。为何MoonBull引领本周加密货币购买热潮 MoonBull不同于普通的迷因币预售，其基础设计着眼于长期发展。每次$MOBU易手时，智能合约会触发流动性、奖励和稀缺性的三重循环，既保障稳定性又提升

错过SUI后悔了？MoonBull本周领跑加密货币投资热潮，募资超55万美元

关键要点最新数据显示，比特币持有量持续集中化——到2025年，不足0.5%的地址将掌控绝大多数BTC价值。 ETF基金、MicroStrategy等机构与企业持有者占据主导地位。目前尚未出台任何监管措施或重大协议变更来解决这一集中化问题。财富集中的现状 2025年数据表明，占比不足0.5%的比特币地址持有绝大部分价值，突显出机构、企业和早期采用者之间的财富聚集现象。这种集中趋势反映出当前市场动态，机构参与正推动巨额价值积累，进而影响比特币的市场结构和未来监管走向。链上分析揭示的真相最新链上分析显示，2025年掌控比特币主要价值的地址数量占比低于0.5%。这暴露出加密货币生态系统中

比特币财富金字塔：不足0.5%的人占据绝大多数

Chainlink（LINK）现报15.1美元，在测试16美元阻力位后24小时上涨1.3%。24小时交易量激增21.4%至10.3亿美元，显示交易活动重新活跃。该项目市值攀升至105.8亿美元，在全球加密货币中排名第12位。 Chainlink价格难以维持反弹涨幅截至11月8日周六，Chainlink（LINK）交易价约为15.18美元，过去24小时上涨1.3%。该代币在尝试强势反弹触及16美元关口后呈现多空拉锯态势，但该水平的阻力引发回调，表明短期看涨动能开始减弱。 LINK开盘报15.79美元附近，日内波动使价格从该水平下跌1.47%后小幅回升。市场反应表明尽管周线整体复苏，交易者仍保

Chainlink在16美元遇阻——多头能否守住15美元支撑位？

美国首只XRP交易所交易基金(ETF)上市竞赛升温资产管理公司21Shares已正式向美国监管机构递交XRP ETF申请文件，此举开启了为期20天的审查窗口期，该基金有望很快面市。 21Shares启动XRP ETF正式审核流程据彭博分析师Eric Balchunas透露，11月7日21Shares为其拟议的XRP基金提交了8(a)注册声明。这份文件标志着美国证券交易委员会(SEC)20天审核期的正式启动。若监管机构未在此期间采取行动，注册将自动生效。该ETF将以代码TOXR在Cboe BZX交易所开始交易。这只拟议基金允许投资者不直接持有加密货币即可获得XRP敞口。根据公告，托管

21Shares力推XRP ETF上市

核心要点比特币可能在10万美元支撑位形成双底形态。贝莱德和泰达公司的动向影响着BTC的市场地位。机构资金流入对潜在上涨动能至关重要。双底形态初现比特币当前在10万美元水平展现出潜在的双底形态特征。若要确认看涨反转趋势，需实现日线收盘明确突破10.4万美元阻力区。市场观察人士指出，2025年11月将是机构活动与市场博弈的关键时间节点。机构力量博弈贝莱德和泰达等关键参与者通过战略性投资影响着市场动态。贝莱德引领了大规模的ETF资金流入，而泰达公司则增持了价值10亿美元的比特币。泰达首席执行官保罗·阿尔多伊诺表示："我们近期的增持行动体现了对比特币在这些支撑位实现长期复苏潜力的信心。"

比特币或于10万美元支撑位形成双底

Pi Network价格近期窄幅震荡加密货币或迎反弹契机随着近期上涨势头减弱，Pi Network代币价格持续在狭窄区间波动。不过，在形成看涨技术形态且顶级"鲸鱼"重启购买后，该代币可能即将迎来反弹。市场概况过去几周Pi Network价格持续波动。数据显示，某个持有大量Pi的"鲸鱼"账户在过去9天内累计购入超过530万枚代币，这种持续积累行为可能预示着价格即将反弹。当前Pi代币交易价格为0.2240美元，维持近几日波动区间。与今年最高点相比，其价值已下跌超过90%。引发市场关注的是，数月前曾大量囤积代币的匿名"鲸鱼"近期重启购买操作。监测数据显示，这位最大持仓者在暂停交易两个

Pi币价格有望反弹：大鲸重启买入

恒星币(XLM)现报0.2797美元，24小时上涨1.3%但周跌幅达8.6% 交易量增长15%至2.89亿美元，显示尽管面临价格压力，市场活跃度依然强劲。市值攀升至89.7亿美元，在全球加密货币中排名第14位。 XLM价格在未能站稳0.29美元后承压恒星币(XLM)在温和抛售压力下进入周末，从早盘接近0.29美元的高点滑落至0.28美元附近。尽管出现短期下跌，XLM仍保持1.3%的日涨幅，表明在谨慎情绪中多头仍具一定韧性。该代币无法维持在0.29美元上方的走势，说明获利了结和宏观不确定性正在影响其表现。来自币安和TradingView的数据显示，该代币曾短暂测试0.294美元，但该水

恒星币（XLM）突破0.28美元：Whisk升级能否引爆涨势

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加密货币市场呈现下跌趋势根据最新市场数据显示，截至2025年11月9日上午5时11分（韩国标准时间），比特币报101,955.28美元（约合1.4844亿韩元），较前一交易日下跌1.34%。以太坊同步走低报3,388.63美元（约合493万韩元），跌幅达1.55%

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