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加密货币崛起：金融战略的新纪元
随着年末临近，全球投资者对加密货币的兴趣显著攀升，预计到2026年将实现审慎转型。Sygnum银行发布的《2025未来金融》报告指出，61%的机构投资者计划增加数字资产配置。值得注意的是，38%的投资者准备在年内最后几个月加大投资力度，这表明加密货币在多元化投资组合中的地位已稳固确立。
机构为何转向多元化配置？
报告主笔Lucas Schweiger表示，加密货币如今被视为金融变革的核心要素，而不仅是对冲工具。通过对43个国家上千名高净值人士及专业人士的调研显示，42%的受访者倾向于主动管理策略，39%则偏好指数化投资。单一币种直接投资比例下降，反映出机构在政策变动中寻求稳定性的战略调整。
投资者正积极拓展比特币和以太坊之外的新型加密货币ETF。调查显示80%的受访者希望扩大ETF选择范围，70%表示若含质押功能将追加投资。当前需求集中于Solana及多资产基金，其中美国市场表现尤为突出——仅Solana ETF单周净流入就突破2亿美元。
现实资产代币化领域热情高涨，机构关注度一年内从6%跃升至26%。受监管的代币化债券和基金等资产正持续获得市场信任。
风险管理成为核心议题？
展望2025年，市场将面临温和风险与强劲需求并存的局面，但2026年预期趋于保守。Sygnum预测随着降息停滞与流动性收紧，数字货币市场增速将放缓。
尽管如此，投资者对数字货币长期价值的信念依然坚定：91%视其为财富保值工具，81%认可比特币作为国库储备资产的可行性，70%认为五年期持有现金比比特币机会成本更高。
核心发现包括：
- 机构采用多元化加密货币策略
- ETF需求增长（尤其是多资产及Solana基金）
- 受监管代币化金融产品信任度提升
尽管预期增速放缓，但市场信念未受动摇。正如Schweiger所言："理性克制了热情，但未削弱信念。"机构投资者已做好准备，即使短期催化因素消退也将灵活应对。
