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目录切换关键要点令人印象深刻的第四季度业绩值得关注的内幕交易活动
Loop Capital以买入评级和250美元的目标价开始覆盖Astera Labs，暗示其股价较前一收盘价有约110%的潜在上涨空间。
分析师将ALAB定位为除英伟达之外，最直接的AI半导体投资标的。
第四季度业绩超出预期，每股收益为0.58美元，高于0.51美元的普遍预期，营收达到2.706亿美元，同比增长91.8%。
公司内部人士在过去三个月内减持了216,792股，总计约2680万美元，但仍持有公司12.5%的股份。
Loop Capital强调ALAB的COSMOS软件生态系统可能成为具有显著竞争优势的行业标准解决方案。
周四，Astera Labs获得了重要认可，Loop Capital开始对其进行研究覆盖，给出了买入评级，并设定了250美元的目标价。
这一目标价意味着较前一交易日收盘价有约110%的上涨潜力。ALAB周四开盘报119.00美元，远低于其52周高点262.90美元。
Loop Capital的Ananda Baruah将Astera Labs描述为除英伟达外，最能代表“多元化AI芯片纯投资”的企业。
投资逻辑基于一个简单的前提：AI基础设施复杂性的增加，增强了对ALAB连接技术的依赖。
Loop Capital观察到，ALAB的业务覆盖了“几乎所有类型的Gen AI芯片”——包括GPU、Trainium、TPU和其他加速器。这种多元化的业务覆盖在半导体行业并不多见。
该研究公司还强调了Astera Labs的COSMOS软件和管理基础设施作为持续的竞争优势。Baruah认为它“可能成为行业标准”，从而在他所称的客户群中建立起“类似护城河的粘性”。
令人印象深刻的第四季度业绩
此次覆盖是在强劲的第四季度财务业绩之后进行的。Astera Labs当期每股收益为0.58美元，超出华尔街普遍预期的0.51美元0.07美元。
营收达到2.706亿美元，超过2.495亿美元的预期，较上年同期增长91.8%。
管理层给出了2026年第一季度每股收益指导区间为0.530–0.540美元。华尔街普遍预期全年每股收益为0.34美元。
值得关注的内幕交易活动
然而，并非所有指标都呈一致积极态势。公司内部人士近几个月进行了大量抛售。
总法律顾问Philip Mazzara于3月2日以平均117.47美元的价格减持了10,000股，使其持股减少了7.24%。
首席运营官Sanjay Gajendra于2月17日以平均123.81美元的价格出售了94,971股，使其持股减少了5.84%。
总体而言，内部人士在过去90天内共计出售了216,792股，价值约2680万美元。内部人士仍持有公司12.5%的股份。
就华尔街情绪而言，前景似乎谨慎乐观。在MarketBeat追踪的22位分析师中，15位给予买入评级，6位持有评级，1位建议卖出。
共识目标价为195.89美元。巴克莱银行设定了最保守的165.00美元目标价，该目标价于1月设定。
该股市盈率为97.54倍，市值为202.6亿美元。50日移动均线为154.84美元，而200日移动均线为170.88美元——两者均远高于当前交易水平。
Astera Labs的52周低点为47.13美元。
