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全球金融不确定性持续施压加密货币市场
近期有分析报告指出，全球金融不确定性与政治紧张局势正对虚拟资产市场产生影响，比特币等主要资产类别可能持续面临短期下行压力。尤其是美欧外交路线的偏离、主要央行政策的不确定性，以及科技巨头财报公布前金融市场的波动性，多重因素共同作用，对加密货币市场整体构成压力。
地缘风险主导市场情绪
报告显示，全球资产市场结构对地缘政治风险的敏感度已超过经济指标。美国关税政策的延迟及由此引发的盟友外交分离动向加剧了市场担忧。有消息称某保守型基金已清仓美债，显示保守型资金运作正在加强。此类避险情绪同样影响比特币的技术走势，价格在收敛后反复向下突破，目前阶段下行压力较短期反弹更为显著。
资金流向显示防御态势
分析指出，稳定币占比急剧上升，反映市场保守倾向加强。尽管比特币占比有所提升，但以太坊占比下降，这表明交易者可能正将优先级转向更稳定的资产。稳定币与比特币价格之间的分化现象仍在延续，只要稳定币保持强势，比特币可能持续面临心理及技术层面的压力。
从衍生品市场持仓数据来看，机构投资者与金融交易商仍维持观望或对冲为主的仓位。杠杆基金坚持大规模空头头寸，表明市场战略上更侧重于防范下行风险。同时，比特币与以太坊现货ETF持续出现资金净流出，有评估认为机构资金已开始实质性收缩风险敞口。
关键技术位受关注
特定价格区间值得关注。报告在日线移动平均线转跌的背景下，将93,000美元一线强调为关键技术阻力区间。若该水平得以收复，市场下行趋势或有望缓解，此位置也被视为研判技术反弹时机的重要指标。
多重因素制约市场方向
报告进一步指出，在整体虚拟资产市值缩水的同时，市场仍对政治风险保持敏感。市场短期方向可能随财报季及央行议息会议日程而决定。目前市场在政策与外交不稳定因素中仍难以找到明确的上行动能，一方面将利率维持现状视为既定事实，另一方面则密切关注具体降息时机与经济认知的变化。
市场处于寻求平衡的阶段
当前加密货币市场正受到技术、政策与资金流向等多重因素制约，在有限反弹与主导性下行压力之间寻求平衡。对风险资产的整体戒备心理依然存在，分析认为比特币及主要代币若要重新向上突破，需满足ETF资金回流、稳定币占比下降以及关键技术阻力突破等多层条件。
