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投资机构伯恩斯坦首次覆盖夏普链游戏公司，给予"跑赢大盘"评级
投资机构伯恩斯坦分析师周四首次将夏普链游戏公司纳入研究范围，并给予"跑赢大盘"评级。分析师认为随着美联储降低借贷成本，这家以太坊储备公司的股价有望实现近翻倍增长。伯恩斯坦为夏普链设定的目标股价为每股24美元，较当前价格存在80%上涨空间。
以太坊收益优势显著
分析师在报告中指出："我们预计夏普链将成为合规优先、面向机构的投资工具，用以获取以太坊投资及收益。在低利率环境下，投资者将高度青睐夏普链持续创造以太坊收益的能力。"报告特别强调以太坊原生质押收益的优势，认为这使其成为数字资产战略的理想选择。
与全球最大比特币企业持有者Strategy类似，夏普链致力于通过增加单位流通股对应的加密货币持有量来提升股东价值。目前该公司持有859,400枚以太坊，近期价值约126.5亿美元。
管理团队与生态协同
伯恩斯坦特别指出夏普链管理团队与以太坊生态的深度绑定关系，其董事长约瑟夫·鲁宾是以太坊联合创始人，同时创立了MetaMask背后的开发公司Consensys。本周早些时候，夏普链宣布将价值2亿美元的以太坊储备部署至Consensys开发的以太坊第二层网络Linea，通过再质押等方式获取附加收益。
估值存在显著折价
尽管夏普链能通过质押及相关活动持续增加以太坊持有量，但其股价相对加密资产净值存在19%的折价。伯恩斯坦认为15%的溢价水平是合理的，这反映了公司未来十年3.4%的年复合收益率创造能力。
今年早些时候，由于SEC宣布股票注册生效，夏普链股价曾单日暴跌70%。上个月公司以3200万美元回购100万股股票，称其普通股在市场中被"严重低估"。8月公司已获准实施最高15亿美元的股票回购计划。
未来发展路径
分析师预计夏普链将效仿Strategy发行可转债，通过债务工具获取杠杆效应。"我们预期夏普链将继续通过股票回购缩小估值差距，待股价相对于以太坊净值稳定后，逐步扩大债务战略规模。"报告总结道。
以太坊近期交易价格约3780美元，年内累计上涨13.5%。在Myriad预测市场上，仅7%受访者认为夏普链将超越当前最大以太坊持有者BitMine Immersion。
