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关键要点
分析师群体转向乐观
伯里维持看跌立场
联合创始人彼得·蒂尔已提交监管文件，计划减持200万股Palantir（PLTR）A类股票，按当前每股140美元计算，价值约2.8亿美元，该交易由美林证券处理。
PLTR股价已连续四个交易日上涨——这是自12月初以来最长的连续上涨行情——受美以军事行动打击伊朗后国防板块关注度升温的推动。
这家数据分析公司与国防部门保持着重要合作关系，包括与美国陆军签订的100亿美元合同以及与海军达成的4.48亿美元协议。
两家华尔街公司转为看好：Rosenblatt以买入评级和150美元目标价开始覆盖该股；瑞银将其评级上调至买入，目标价为180美元，强调了人工智能应用的强劲势头。
做空者迈克尔·伯里维持对PLTR的看跌立场，他认为近期涉及Anthropic AI的事件表明“技术的粘性在于克劳德，而非Palantir”。
彼得·蒂尔已提交监管文件，表明其有意出售最多200万股Palantir Technologies（PLTR）的A类股票，按每股140美元的价格计算，价值约2.8亿美元。根据3月2日提交给美国证券交易委员会的文件披露，美林证券将负责促成此项交易。
这是蒂尔自2024年10月以来的首次减持活动。这位亿万富翁企业家自2003年共同创立公司以来一直担任董事长，并且仍然是其最重要的个人股东之一。
此次信息披露正值该股表现异常强劲的时期。PLTR已连续四个交易日录得上涨——这大约是三个月来最持续的上涨势头。在美以针对伊朗的联合军事行动之后，涨势加速，这提升了投资者对国防类股票的兴趣，因为市场预期地区紧张局势将持续。Palantir成为周一标普500指数中表现最强的股票之一。
这家软件提供商在国防领域的业务占比很大。其业务组合包括与美国陆军合作的100亿美元项目以及与海军合作的4.48亿美元项目，使该公司能够在国防相关情绪升温时受益。
分析师群体转向乐观
上周出现了两份积极的分析师报告修正。Rosenblatt Securities以买入评级和150美元目标价开始覆盖该股，将Palantir描述为“颠覆市场、定位独特的AI软件领导者”。
Rosenblatt的分析师还强调了近期的股价回调——PLTR从10月高点下跌了约33%——认为这创造了引人注目的估值机会。
瑞银采取了更为乐观的立场，将其评级从中性上调至买入，同时设定了180美元的目标价。该金融机构将该公司描述为一个“顶级的增长故事”，战略性地定位于人工智能和企业数据投资的交汇点，并引用了行业对话中令人鼓舞的信号。
PLTR目前的估值约为远期收益估计的110倍，超过远期收入预估的46倍。自2020年9月在纽约证券交易所上市以来，该股股价已飙升超过1,400%。
伯里维持看跌立场
并非所有市场参与者都持乐观态度。去年披露做空Palantir头寸的迈克尔·伯里，本周发表了更多质疑性评论。
他评论了联邦政府决定为Anthropic的Claude人工智能平台批准六个月的过渡期，尽管该平台被认定为供应链漏洞。伯里辩称，这种情况“表明技术的粘性在于克劳德，而非Palantir”——暗示基础AI架构对国防行动比围绕它的软件界面更重要。
这位投资者还对Palantir的财务报告表示保留意见，指出在最近的报告期内，应收账款的增长速度超过了收入增长速度。他还强调了与首席执行官亚历克斯·卡普使用私人飞机相关的费用不断上涨。
交易平台Explosive Options的创始人鲍勃·朗提出了更实际的看法：“他们不制造武器、导弹或飞机，”并指出“Palantir的大合同很重要，但可能已经反映在股价中了。”
Palantir流通股为2,291,470,751股。瑞银180美元的估值目标是近期华尔街评估中最激进的。
