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巴西最大私人银行伊塔乌联合银行本周重申，投资者应在2026年保持1%至3%的比特币配置比例。该行指出，尽管今年市场波动剧烈且巴西投资者收益欠佳，加密货币仍是资产多元化和货币保值的重要工具。
由分析师Renato Eid签署的详细报告中强调，比特币的走势与传统资产存在本质差异。其全球化的去中心化结构为投资者应对经济不确定性、通胀压力及地缘政治风险创造了独特机会。即便存在较高波动性，该行仍认为比特币具备长期增值潜力。
市场波动与货币影响
报告承认2025年比特币经历剧烈震荡：年初价格接近93,500美元，期间跌至80,000美元区间，后又创下125,000美元历史新高。但巴西雷亚尔走强加剧了本地投资者的账面亏损。据TradingView数据，当美元对雷亚尔下跌3.5%时，以雷亚尔计价的比特币跌幅达16.2%。
Eid特别指出货币波动在巴西市场的影响权重。2024年12月美元兑雷亚尔逼近6.30时，比特币头寸显著回升，印证其在货币压力时期的对冲功能。因此该行认为，完全远离比特币可能意味着承担更大风险。
投资渠道与市场展望
目前该银行通过Íon投资平台和B3交易所的BITI11ETF提供比特币敞口，使投资者无需直接管理托管即可参与加密市场。报告同时透露B3正筹备2026年大规模资产代币化计划，这可能进一步巩固加密货币在巴西金融体系中的地位。
银行建议投资者采取渐进建仓策略，保持长期视角并定期进行仓位再平衡。报告总结称，在全球不确定性加剧的背景下，1-3%的比特币配置可作为适合大多数投资者风险偏好的互补性多元化工具。
