【以太坊期权日报】未平仓合约突破91亿美元……看涨期权占比58%，短期看跌交易增加_新闻

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【以太坊期权日报】未平仓合约突破91亿美元……看涨期权占比58%，短期看跌交易增加

2026-01-15 10:56:47

以太坊期权市场未平仓合约增加与多空头寸分化，方向性探索态势日益显著

根据相关数据显示，以太坊期权未平仓合约总额为91.2亿美元，较前一日增长约4.23%。未平仓合约构成中，看涨期权占比58.78%，看跌期权占比41.22%。看涨期权比重保持过半，表明从中期视角看，多头头寸仍占据优势地位。

以太坊期权成交量约为18.13亿美元。各平台具体成交量分布在此略去。

从24小时成交量看，看涨期权占41.61%，看跌期权占58.39%，显示在短期交易中看跌期权比重相对较高。

未平仓合约最为集中的合约包括：行权价6500美元看涨期权、行权价5500美元看涨期权、行权价5500美元看涨期权、行权价6500美元看涨期权以及行权价3500美元看涨期权，到期时间分布于2026年各月份。

24小时成交量排名前列的合约包括：行权价2000美元看跌期权、行权价1000美元看跌期权、行权价1000美元看跌期权、行权价3700美元看涨期权以及行权价3300美元看跌期权，到期时间集中于2026年1月。

截至相关时间，以太坊报价为3324美元，较前一日微跌0.32%。

期权市场基本概念解析

期权是一种衍生品工具，投资者可借此对基础资产价格变动进行杠杆投资，或对冲现有头寸的风险。看涨期权赋予持有者在未来特定时间以预定价格买入基础资产的权利，常用于看涨预期；看跌期权则赋予持有者卖出资产的权利，多用于看跌预期。未平仓合约是指当前市场中存续的期权合约总量，反映了头寸的累积规模。

看涨与看跌期权的比重、未平仓合约与成交量的变化，可用于区分中期头寸布局与短期应对动向。未平仓合约增加意味着新头寸的流入，表明市场对中期价格前景的押注正在增多，而非仅进行短期交易。但需注意的是，即使未平仓合约中看涨期权比重较高，若实际成交量中看跌期权占比更大，则可能同时存在为应对短期调整的防御性交易或波动性对冲需求。

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