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利润率预计将扩大
估值与分析师情绪
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Phillip Securities 开始覆盖 Palantir，给予买入评级和 208 美元的目标价，预示有 25% 的上涨潜力。
预计 2025 财年收入将跃升 47%，达到 42 亿美元，商业部门同比增长 51%。
由于运营规模改善和高价值合同增加，预计 2025 财年净利润将几乎翻倍。
美国市场是增长的主要驱动力，预计同比增长 66%，占总收入的 66%。
2025 财年第三季度，美国商业交易额翻了一番，显示出人工智能平台被广泛采用。
Phillip Securities 分析师 Alif Fahmi 开始覆盖 Palantir Technologies，给予买入评级和 208 美元的目标价。该目标价意味着较当前交易水平有 25% 的涨幅。
该分析师认为增长将加速。人工智能平台采用率上升和美国强劲需求是主要催化剂。
Fahmi 预测，2025 财年收入将同比增长 47%，达到 42 亿美元。商业业务预计将引领这一增长。
商业收入预计增长 51%，超过政府收入 43% 的增长率。这标志着随着企业拥抱人工智能工具，市场发生了转变。
该公司正从国防领域扩展到更广泛的行业应用。这种多元化正在推动商业部门实现更快的增长速度。
2025 财年第三季度，美国商业交易规模大约翻了一番。这表明人工智能业务势头强劲。
利润率预计将扩大
预计 2025 财年净利润将几乎翻倍。更好的运营规模正在推动这一改善。
向更高价值合同的转变也在提高盈利能力。这些交易通常利润率更高。
美国市场仍然是主要的收入驱动力。约占总销售额的 66%。
Fahmi 预计，2025 财年美国收入将同比增长 66%。政府部门和商业部门都在做出贡献。
由于全球紧张局势，政府需求正在上升。美国情报支出也在增加。
与此同时，商业业务正在加速。强劲的人工智能平台采用率正在推动这一扩张。
估值与分析师情绪
截至 2026 年 1 月 16 日，该股远期市盈率为 170 倍。这低于负一个标准差水平 190。
Fahmi 承认估值较高。然而，他认为强劲的增长证明了未来有进一步上涨的空间。
该公司使用 DCF 模型得出 208 美元的目标价。他们假设加权平均资本成本为 8.3%，终端增长率为 8%。
在 TipRanks 上，该股的共识评级为持有。六位分析师给予买入评级，十位建议持有，两位建议卖出。
分析师平均目标价为 193.76 美元。这意味着较当前水平有 17.20% 的上涨空间。
该公司最近与法国国内情报总局续签了为期三年的合同。这种合作关系始于近十年前。
Palantir 还扩大了与韩国 HD Hyundai 的战略合作伙伴关系。这是该地区最大的合作，将推动 Foundry 和 AI Platform 在 HD Hyundai 各业务部门的采用。
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