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商业业务驱动增长
估值更趋合理
花旗分析师为Palantir设定235美元目标价，预测2026年营收增长70-80%
随着人工智能平台获得企业青睐，美国商业板块第三季度营收飙升121%
PhillipCapital首次覆盖给予买入评级，目标价208美元，认为股价较历史均值被低估
公司26亿美元未完成订单增长65%，为未来营收提供可见性
股票交易于170倍远期市盈率，低于去年10月309倍的峰值
Palantir Technologies股价在过去三个月下跌了17%。如今两位分析师表示，这次下跌创造了机会。
花旗银行的Tyler Radke将其目标价上调至235美元。这意味着较周二收盘价有42%的上涨空间。
Radke认为传统的估值模型已不再适用于Palantir。该公司在利润率改善的同时增长过于迅速。
他预计今年政府营收将增长51%。国防预算正在扩大，各机构需要进行IT现代化改造。
Radke预测，2026年总营收可能增长70-80%。人工智能平台正在推动各行业的需求。
商业业务驱动增长
第三季度的业绩显示了这一势头。营收同比增长63%，达到7.255亿美元。
美国商业板块领跑。销售额较去年同期跃升121%，环比上一季度增长29%。
目前该业务占总营收的34%。人工智能平台在企业客户中的采用正在加速。
政府机构也开始使用该平台。他们看到了商业上的成功，并希望取得类似成果。
剩余履约义务达到26亿美元，增长了65%。这些已签约的销售额将随着时间的推移转化为营收。
管理层提高了全年的业绩指引。他们预计营收将达到44亿美元，意味着53%的增长。
美国商业板块预计将达到14.3亿美元，实现104%的扩张。该业务的表现超出了早期的预测。
估值更趋合理
PhillipCapital的Paul Chew开始覆盖该股，并给予买入评级。其208美元的目标价意味着32%的上涨空间。
Chew将Palantir与其自身历史进行比较，而非同行业公司。以此衡量，该股看起来更便宜。
远期市盈率已从去年10月的309倍降至目前的170倍。这低于一年平均的190倍。
人工智能领域的抛售压低了整个板块的估值。Palantir也卷入了更广泛的下跌之中。
Chew指出，该公司仅占据了其1190亿美元可及市场中的2.4%。人工智能软件市场正以每年超过25%的速度增长。
他预测2025年营收将达到42亿美元，增长47%。今年净利润应该会接近翻倍。
商业营收的增长将快于政府板块。这两个板块的增速预计分别为51%和43%。
Palantir的行业覆盖范围已从2021年的60个扩大到2024年的90个。每个新的垂直领域都增加了营收潜力。
该公司第三季度的"40法则"得分为114%。该指标结合了增长率和利润率。
大多数分析师对该股仍持中性态度。共识评级显示为6个买入、10个持有和2个卖出。
平均目标价为189.94美元，意味着21%的上涨空间。Radke和Chew的目标价均远高于此水平。
Palantir在三年内上涨了2,190%。在此期间，该股至少经历了十次20%或以上的回撤。
两位分析师都认为，最近的这次回调并未反映公司的基本面。在利润率扩张的同时，增长正在加速。
国防开支周期和人工智能的采用可能推动股价走高。由于需求超出预期，管理层不断上调业绩指引。
