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华尔街分析师动向
财务表现依然稳健
Loop Capital 已开始覆盖万事达卡，并给予“买入”评级，目标价设定为631美元。该公司股价目前交易价格约为493美元，反映出今年以来下跌13%，且较52周峰值低约18%。该公司认为，市场对稳定币、人工智能威胁和监管压力的担忧被夸大，造成了超卖局面。华尔街分析师的共识倾向于“买入”，27位覆盖该股的分析师给出的平均目标价为667.88美元。公司第四季度每股收益超出预期0.52美元，同时营收较上年同期增长17.5%。
Loop Capital 的分析师 Dominick Gabriele 于周一启动对万事达卡的研究覆盖，并给出“买入”评级，设定631美元的目标价。此项推荐发布时，股价仍较52周峰值601.77美元低约18%，该公司认为这一估值对投资者而言是一个有吸引力的机会。
万事达卡公司
Gabriele 强调了几项增长催化剂，包括对新市场的渗透、增值服务产品、代理交易能力以及跨境交易量。该分析师还指出，全球从现金向卡支付的转变是一个持续的长期增长因素。
该公司对2026年和2027年的调整后每股收益预测均超过华尔街的共识预期。分析师目前普遍预计，万事达卡在2026财年将实现每股收益19.48美元。
Loop Capital 认为，市场围绕稳定币采用、支付行业收入扩张放缓、人工智能颠覆以及监管挑战的焦虑与现实不符。鉴于这些情况，Gabriele 认为该股已处于超卖状态。
特别是在稳定币方面，该公司提出了一个不同的视角。Loop Capital 将代理商业和加密货币支付解读为对卡网络运营商有利的发展，并指出万事达卡正在积极开发基础设施，以在稳定币交易生态系统中占据中心位置。
华尔街分析师动向
Loop Capital 的乐观立场并非孤例。法国巴黎银行旗下Exane于3月19日将万事达卡评级上调至“跑赢大盘”，目标价600美元。TD Cowen 维持其“买入”评级，目标价671美元，而 Compass Point 在一月份将其目标价从620美元上调至735美元。
更广泛的分析师群体描绘了一幅明显看涨的图景：6个强力买入建议，19个买入评级，1个持有立场，仅有1个卖出评级。27位分析师的平均目标价达到667.88美元——意味着较当前交易水平有约35%的上涨空间。
万事达卡最近完成了对 BVNK 的收购，这是一个专门从事稳定币支付编排的平台。Evercore ISI 在维持“与大盘持平”评级的同时，确认了这笔交易。
与此同时，有报道称万事达卡正在寻求出售其实时支付部门，该部门于2019年以32亿美元从丹麦的 Nets Group 收购而来。这项潜在的剥离将逆转该公司迄今为止最大的一笔收购。
财务表现依然稳健
万事达卡公布了令人印象深刻的第四季度业绩指标。公司实现每股收益4.76美元，超出共识预期4.24美元0.52美元。营收达到88.1亿美元，略微超出预期，同比增长17.5%。
在过去十二个月期间，这家支付处理商实现了16%的收入增长。股本回报率为203.92%，净利润率为45.65%。
从估值角度看，万事达卡的市盈率为29.83倍，市盈增长比率为1.56。50日移动平均线位于519.05美元，200日移动平均线位于546.90美元——这两个技术指标均明显高于当前交易价格。
Loop Capital 强调，万事达卡的业务框架在零售或服务类别的消费者支出模式方面保持中立，即使近期美国和中东市场的旅行支出减弱，也能提供保护。
机构持股占流通股的97.28%。Mn Services Vermogensbeheer B.V. 在第四季度将其头寸增加了2%，将其持股提升至315,374股，价值约1.8亿美元。
万事达卡已宣布季度股息分配为每股0.87美元，定于5月8日支付给截至4月9日登记的股东。这相当于年化股息3.48美元，收益率为0.7%。
