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估值指标引发审视
华尔街观点依然分化
总统背书强调Palantir的国防技术，提振了市场情绪，但未能克服估值方面的阻力。年初至今跌幅仍达18%，PLTR的市盈率超过231倍，其200日移动均线位于164.55美元。
第四季度业绩超出预期：每股收益0.25美元，高于预测的0.23美元；营收达14.1亿美元，实现了70%的年度增长。
机构持股占流通股的45.65%；内部人士在上季度总计出售了约1.377亿美元的股票。
尽管出现了一些评级下调（包括Zacks将其评级调整为“持有”），华尔街共识倾向于“温和买入”，平均目标价为197.32美元。
最近几周，Palantir的消息频出。总统利用社交媒体平台赞扬了该公司的国防技术和“作战能力”，提升了PLTR在政府采购讨论中的知名度。然而投资者仍保持谨慎——由于承受着科技股中最苛刻的估值之一，其股价仍比年初水平低18%。
基本面情况值得更仔细的审视。
在其最新的季度报告中，Palantir实现了14.1亿美元的总营收，标志着同比增长70%。每股收益录得0.25美元，超过了华尔街0.23美元的预期。政府合同（占总收入的54%，仍是公司的主要根基）在整个财年增长了53%。商业部门增长进一步加速，实现了60%的增幅。
这些指标显示出增长势头。当前的市场定价是否已经消化了这些成就——甚至可能反应过度——仍是核心争论点。
估值指标引发审视
PLTR当前的交易市盈率为231倍。200日移动均线位于164.55美元，远高于周一145.89美元的开盘价。该股52周高点为207.52美元，低点为89.31美元，显示出该时期内显著的波动性。
Optas LLC在第四季度增持了55.2%，累计持有18,647股，价值330万美元。主要机构参与者也同样增加了敞口。Vanguard将其持仓提高了4%，至超过2.13亿股。道富银行将其持股增加了7.2%。景顺和东方汇理均在第三季度增加了头寸。机构持股现已占流通股的45.65%。
高管出售活动引人注目。首席执行官Alex Karp于2月份以平均133.78美元的价格减持了493,025股，获得约6600万美元收益。首席财务官David Glazer同期出售了17,438股。内部人士持股目前占公司的12.93%。
华尔街观点依然分化
William Blair近期将PLTR评级从“与大盘持平”上调至“跑赢大盘”。花旗集团将其目标价从235美元上调至260美元，同时维持“买入”建议。Loop Capital将其目标价从230美元下调至220美元，但保留了“买入”评级。德意志银行维持其“持有”立场，目标价为200美元。
Zacks采取了相反的做法，在一月下旬将PLTR评级从“强烈买入”下调至“持有”。
MarketBeat的汇总共识反映为“温和买入”，平均目标价为197.32美元——比当前交易水平高出约35%。
关于潜在的阻力，Anthropic向基于用量的定价模式转型，引发了市场对Palantir等企业人工智能供应商合同结构脆弱性的质疑。首席执行官Alex Karp近期分发的“迷你宣言”——其中包含恢复征兵制的提议以及对当代企业文化的批评——引发了媒体报道和一些投资者对其声誉风险的担忧。
FAA（联邦航空管理局）现代化机会也吸引了分析师的注意。行业观察人士认为Palantir的人工智能平台可能适合一项价值数十亿美元的空域基础设施升级计划，不过正式的合同授予仍有待确定。
对于整个财年，华尔街预计每股收益为1.05美元。
