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4月30日，奥本海默公司开始对Palantir进行评级，给予"跑赢大盘"评级，目标股价为200美元。
分析师Param Singh强调，Palantir的Ontology平台是关键差异化因素，创造了显著的退出壁垒。
尽管估值已从远期市盈率179倍收缩至约94倍，但今年以来股价下跌了22%。
Wedbush的Dan Ives持最乐观态度，目标价230美元；RBC的Rishi Jaluria是唯一持看跌观点的分析师，给予"卖出"评级，目标价90美元。
第一季度业绩报告定于5月4日发布；市场对未来12个月的共识目标价为191.74美元。
Palantir Technologies的股票在2026年全年面临阻力，自1月以来下跌了22%。然而，在5月4日公司季度报告发布前夕，分析师们普遍持乐观态度。
奥本海默公司的Param Singh在4月最后一天开始覆盖该股，给予"跑赢大盘"评级，目标股价为200美元。基于周四接近139美元的交易价格，这暗示了约44%的潜在升值空间。
Singh的投资论点围绕三个核心要素：Palantir平台设计的粘性、不断增长的国防支出敞口，以及加速的企业客户采用。
此分析的核心是Ontology——Palantir用于在政府机构和公司环境中创建和启动人工智能驱动应用程序的框架。
"在一个组织内部完成整合后，迁移的壁垒将变得难以逾越，"Singh指出。他将Ontology描述为一种"架构优势"，随着组织在平台上叠加更多流程，这种优势会不断增强。
关于政府合同，奥本海默公司认为存在巨大的增长潜力。该公司预测，覆盖美国及其合作伙伴国家的可服务市场将从2025年的4900亿美元扩大到2029年的6660亿美元。
这一扩张源于人工智能和自主能力在国防行动中的应用日益增加。Palantir与美国、英国、以色列和德国的军事组织保持着现有的协议。
特朗普总统提出的1.5万亿美元国防拨款计划，进一步强化了这一有利环境。
在商业领域，Palantir的客户名单从2023年的375家增加到2025年的780家。奥本海默公司预计，到2028年，这一数字将接近1800家。
私营企业市场的规模远超政府部门——根据Singh的说法，Palantir仍处于市场渗透的初级阶段。
Loop Capital的Mark Schappel在周三强化了这一观点，重申了"买入"评级和220美元的目标价。他将Palantir定位在"最大且增长最快"的软件市场细分领域。
对于怀疑者而言，市盈率倍数一直是个挑战。PLTR在2026年初开始交易时的远期市盈率为179倍——这是大型科技公司中最高的估值之一。
随着今年股价回落，该比率已降至约94倍。奥本海默公司认为，鉴于该平台的战略优势，其溢价仍是合理的。
并非所有分析师都同意。RBC Capital Markets的分析师Rishi Jaluria本周维持了"表现不佳"的立场，目标价为90美元——这是近期分析师更新中唯一的"卖出"评级。
Jaluria对Palantir商业扩张的势头提出了质疑，指出可能存在客户流失。他还观察到，股东们可能对该公司没有进行股票回购或支付股息失去了耐心，尽管其拥有约70亿美元的现金储备。
在FactSet监测的36位分析师中，有10位给予PLTR"持有"评级，两位建议"卖出"。
根据截至4月30日的TipRanks数据，华尔街的全面共识是将Palantir评为"适度买入"，12个月平均目标价为191.74美元——这意味着比当前水平有38.83%的上涨空间。
在过去一个月发布的9份分析师更新报告中，有6份包含了"买入"建议。Wedbush的Dan Ives维持着华尔街最乐观的前景，目标价为230美元。
Palantir定于5月4日市场开盘前发布第一季度财务业绩。
