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核心要点
2026财年第三季度业绩展现强劲势头
与英伟达的战略联盟及产能扩张
6月2日，在英伟达首席执行官黄仁勋强调光网络在人工智能数据中心演进中的关键作用后，Coherent公司股价飙升17.6%。
6月3日，该股触及440美元的52周新高，2026年年内涨幅高达108%。
2026财年第三季度总收入达18.1亿美元，同比增长21%，超过分析师预期的17.8亿美元。
非美国通用会计准则每股收益同比增长55%至1.41美元，而数据中心和通信部门收入同比增长超40%，达到13.6亿美元。
作为战略合作的一部分，英伟达向Coherent承诺提供20亿美元的股权资本，并签订一份多年供应合同。
6月2日，在英伟达CEO黄仁勋针对Marvell的发言中强调光网络在下一代人工智能基础设施中的关键重要性后，Coherent公司股价出现大幅上涨。尽管黄仁勋的评论具体针对Marvell，但整个光网络板块都因此受益——其中Coherent表现尤为突出。
Coherent股价在该交易日飙升17.6%，随后于6月3日触及52周高点440美元。该股年内回报率达108.11%，大幅超过同期标普500指数10.11%的涨幅。
在过去十二个月中，Coherent股价暴涨370.55%，远超同期大盘26.24%的涨幅。
目前，COHR交易价格较近期52周高点低约10.6%。
2026财年第三季度业绩展现强劲势头
Coherent于5月6日公布的2026财年第三季度财务业绩在关键指标上均超出华尔街预期。收入达18.1亿美元，同比增长21%，超过分析师共识预期的17.8亿美元。非美国通用会计准则每股收益为1.41美元，同比增长55%，略微超出1.39美元的预期。
数据中心和通信业务部门是主要增长动力，创造了13.6亿美元的收入——同比增长超过40%——约占合并销售额的75%。
市场对800G和1.6T光模块的强劲需求推动了数据中心业务可观的连续增长势头。该细分市场收入环比增长13%，同比增长37%。通信部门也表现良好，环比增长16%，同比增长60%。
在盈利能力方面，美国通用会计准则净利润为每股0.97美元，较去年同期每股0.11美元的亏损大幅逆转。非美国通用会计准则毛利率扩大至39.6%。
与英伟达的战略联盟及产能扩张
在本季度，Coherent宣布与英伟达建立战略合作，专注于面向人工智能数据中心的高级光网络技术和共封装光学解决方案。
英伟达向Coherent注资20亿美元股权资本，同时执行一份持续至本年代末的多年供应协议。
公司在第三季度末持有30亿美元现金储备，高于前一季度的15亿美元，主要归因于英伟达的资本注入。在偿还1.62亿美元债务后，Coherent将其债务杠杆率从1.7改善至0.5。
在生产方面，Coherent表示预计到2026年底（比原计划提前一个季度）将其内部磷化铟制造产能翻一番，并计划到2027年底再次将产能提高一倍以上。
管理层将光电路交换市场的机会评估上调至超过40亿美元，并预计首批共封装光学产品收入将于2026年下半年开始产生。
对于2026财年第四季度，Coherent给出的业绩指引为收入在19.1亿至20.5亿美元之间，非美国通用会计准则每股收益在1.52至1.72美元之间，非美国通用会计准则毛利率在39%至41%之间。
第三季度的订单量达到前所未有的水平，管理层指出订单积压现已持续到2028年，而长期供应承诺则延伸至本年代末。
华尔街分析师对该股维持一致的“强力买入”评级。在覆盖COHR的22位分析师中，15位给予其强力买入评级，一位给予适度买入评级，六位建议持有。分析师给出的最高目标价为461.96美元。
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