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美联储紧缩预期推动美元走高
数字资产与贵金属承压于美元强势
核心PCE通胀数据即将公布
美元指数攀升至101.8的13个月高点，导致欧元跌破1.14美元，英镑跌至七个月最低水平
市场预期发生显著转变：交易员目前预计美联储最迟在10月前至少加息一次
比特币自2024年以来首次跌破60,000美元关口，黄金则短暂下探至每盎司4,000美元以下
周四公布的5月核心PCE数据——美联储青睐的通胀指标——预计将显示3.4%的读数，远超央行2%的目标
外汇市场正密切关注日本可能采取的干预行动，日元兑美元汇率徘徊在约161.79的近四十年低点附近
在越来越多市场参与者确信美联储将在2026年底前加息的推动下，美元有望创下近12个月以来的最强月度表现。
衡量美元兑六种主要货币表现的美元指数，在周三交易时段触及101.8的13个月高点，随后在周四回落至约101.60。
欧元跌破1.14美元，创下逾12个月以来的最弱位置。英镑跌至1.314美元，触及去年11月以来的最低水平。这两种货币在周四均出现小幅反弹，但仍面临下行压力。
日元兑美元维持在接近161.79的水平，徘徊在近40年来的最脆弱位置附近。市场参与者和金融专家正密切关注日本货币当局可能采取的干预信号。
“鉴于日元空头头寸的积累，我们认为如果实施干预，其影响将十分显著，”三井住友银行驻东京外汇策略师铃木博文表示。
美联储紧缩预期推动美元走高
市场前景的转变堪称戏剧性。今年年初，金融市场普遍预期美联储将降息。而目前，交易员正在为最早10月可能到来的至少一次加息定价，并认为年底前第二次加息的可能性约为50%。
这一逆转源于美国与以色列对伊朗的军事行动，该行动加剧了通胀担忧，并削弱了放松货币政策的理由。
作为短期利率路径指标的美国两年期国债收益率本月已上涨近14个基点，达到4.15%。相比之下，德国国债收益率仅上升2个基点，英国国债收益率则下跌近9个基点，这扩大了利差，增强了美元计价资产的吸引力。
三菱日联金融集团外汇分析师李·哈德曼指出，市场显然在押注美联储将“通过今年加息来为其对通胀的强硬言论提供支撑”。
数字资产与贵金属承压于美元强势
美元的走强已在另类资产类别中掀起波澜。
比特币自2024年以来首次跌破60,000美元关口，受到美元走强和风险情绪变化的压力。
黄金逾七个月来首次短暂跌破每盎司4,000美元，随后出现部分反弹。
核心PCE通胀数据即将公布
市场关注点已集中在周四即将公布的5月核心个人消费支出价格指数上。路透社的共识预期显示该指数将增长3.4%，显著超过美联储2%的通胀目标。
若读数偏高，可能推动美元进一步上涨；而若数据低于预期，则可能为其他货币提供喘息之机。
在就业数据表现不一之后，澳元小幅下跌0.12%至约0.69美元。新西兰元也同样维持在七个月低点附近，这两种澳新货币均受到美国利率预期的指引。
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