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关键要点
不断增长的资本需求与内部人士交易削弱市场信心
监管里程碑带来积极信号
B. Riley 将其目标价从129美元下调至92美元，同时维持“买入”评级。Craig-Hallum 将其目标价从87美元降至71美元，并给出“持有”评级，指出其资本需求正在上升。Needham 大幅下调目标价，从135美元降至73美元，但保持“买入”评级，暗示仍有约20%的潜在上行空间。3月13日，首席执行官Jacob Dewitte和首席财务官Richard Bealmear均以每股60美元的价格各自出售了约72,000股；过去90天内，公司内部人士已出售价值约1.7亿美元的股票。在积极进展方面，Oklo的Atomic Alchemy部门同时获得了美国能源部的核安全设计协议和美国核管理委员会的材料许可证。
Oklo过去六个月的股价表现颇为动荡。这家核能初创公司目前交易价格约60.76美元，在此期间下跌了42%，并远低于其52周峰值193.84美元。
在公司发布2025年第四季度财报后，多家华尔街机构本周下调了其目标价。尽管目标价下调，但大多数分析师总体上仍保持积极看法——他们只是在调整预期。
B. Riley将其目标价从129美元下调至92美元，同时维持“买入”评级。该机构强调了实际的业务进展：爱达荷国家实验室的Aurora设施获得美国能源部授权、与Meta就俄亥俄州高达1.2吉瓦的电力达成预付款协议、燃料设施早期建设，以及其Atomic Alchemy同位素部门的监管成就。
Needham也维持其“买入”评级，但将目标价从135美元大幅下调至73美元。这一调整后的目标价仍暗示较当前水平有约20%的上行潜力，华尔街共识目标价约为94.80美元，评级为“适度买入”。
Craig-Hallum采取了更为保守的立场。该机构保持“持有”评级，同时将目标价从87美元下调至71美元。该机构调整了其预测，以反映更高的运营开支、增加的资本支出，以及关于未来资金需求时间点的修订假设。在获得更多信息之前，其财务模型中也排除了预期的2026年同位素收入——可能低于500万美元。
不断增长的资本需求与内部人士交易削弱市场信心
Oklo在2025年第四季度末拥有14亿美元现金储备。本季度结束后，公司又获得了12亿美元资金。对于2026年，管理层预计运营现金消耗为8000万至1亿美元，投资现金使用为3.5亿至4.5亿美元。
尽管现金状况如此，公司在过去十二个月中录得9700万美元的EBITDA亏损，2025年全年运营亏损为1.393亿美元。华尔街分析师预计公司本年度不会实现盈利。
更添担忧的是，首席执行官Jacob Dewitte于3月13日以每股60美元的价格出售了约72,960股，交易价值约438万美元。首席财务官Richard Bealmear同一天以相同价格出售了72,090股，总计约433万美元。在过去90天里，公司内部人士已出售约207万股，总价值约1.7亿美元。内部人士仍控制公司18.9%的股份。
监管里程碑带来积极信号
并非所有进展都是负面的。Oklo的Atomic Alchemy子公司为其Groves同位素测试反应堆获得了美国能源部的核安全设计协议。该部门还获得了美国核管理委员会的材料和同位素许可证——这是Oklo通过收购的子公司获得的首个NRC许可证。
公司的Aurora反应堆获得了美国能源部的初步设计批准，这是推进与Meta达成的1.2吉瓦电力安排的关键里程碑，能源交付计划于2034年完成。
William Blair重申了“跑赢大盘”评级。Cantor Fitzgerald维持“超配”评级，目标价122美元。巴克莱给予“超配”评级，目标价82美元。美国银行维持“买入”评级，目标价127美元。
Oklo的50日移动平均线目前位于75.08美元，而其200日移动平均线位于95.27美元。公司市值约为94.9亿美元。
