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Workday将于周四晚间公布第一季度财务业绩；华尔街预计每股收益为2.52美元，营收达到25.2亿美元。
自1月份以来，股价已下跌约40%，在过去十二个月中累计下跌55.6%，目前交易价格接近126.61美元。
Cantor Fitzgerald将其目标价从200美元下调至160美元，指出渠道反馈平淡。
市场参与者将密切关注订阅收入表现、来自AI基础设施支出的竞争以及Flex Credits定价策略的效果。
Eagle Capital Management对Workday保持乐观，强调其利润率扩张潜力和创始人回归担任CEO是积极因素。
Workday (WDAY) 将于周四晚间公布第一季度财务业绩，市场预期处于最低点。
Workday, Inc. (WDAY)
截至5月20日，股价收于126.61美元，这标志着自年初以来下跌了约40%，过去一年累计下跌超过55%。对于这家此前被视为企业软件巨头的公司来说，这是一个戏剧性的逆转。
华尔街分析师预测每股收益为2.52美元，营收为25.2亿美元——同比分别增长13%和12.5%。营收预测略低于Workday上一季度实现的25.3亿美元。
在过去的六十天里，每股收益预测略有上调，但幅度微小。随着周四财报发布的临近，市场信心似乎有限。
分析师对股票的一致评级仍为"买入"，平均目标价为178.16美元——这意味着较当前水平有约41%的潜在上涨空间。然而，近期的分析师活动描绘了一幅更为保守的图景。
本周二，Cantor Fitzgerald将其目标价从200美元下调至160美元。尽管维持"增持"评级，但该公司指出预期已降低，且渠道情报令人失望。
以目前的估值计算，WDAY的市盈率仅为2027财年预期收益的12.3倍——与更广泛的软件行业相比，这是一个大幅折价。
投资者关注的关键因素
财报发布后的市场反应将由三个因素决定。首先是订阅收入的增长势头和积压订单动态。鉴于Workday已为65%的财富500强企业提供服务，获得更多大型企业客户的机会仍然有限。
其次，市场观察者需要明确，AI基础设施投资是否正在将预算从传统的HCM和财务管理平台转移出去。Cantor Fitzgerald特别强调了这一担忧——某些组织似乎正在将资源重新分配给AI项目，而非像Workday这样的企业应用。
第三，分析师希望获得初步迹象，证明新推出的基于消费的收入框架"Flex Credits"能否在传统的基于许可数量的收入面临阻力时起到弥补作用。
Workday已投资约30亿美元用于以AI为重点的收购，并将其Illuminate平台定位为代理AI解决方案。然而，这一战略转向带来了近期的收入不确定性，而投资者目前表现出有限的耐心。
在上个季度，Workday的收入超过了预期，并实现了创纪录的30.6%的营业利润率。尽管如此，由于谨慎的全年预测，股价仍然下跌，投资者关注的是扩张速度的放缓。
机构投资者仍保持参与
Eagle Capital Management在其2026年第一季度股东信函中提及了WDAY，认为市场对整个软件行业应用了过于简单的叙述。
Eagle强调，Workday目前的运营利润率远低于正常水平，这创造了扩张机会。他们还认为创始人回归首席执行官职位是重振创新的潜在驱动力。
Eagle的总体观点是：软件行业的复苏将比低迷时期更具选择性。虽然一些企业将面临来自AI颠覆的真正挑战——但根据他们的分析，其他企业将保持稳定甚至可能繁荣。
截至第四季度末，共有70只对冲基金投资组合持有WDAY头寸，较前一季度的64只有所增加。这一上升表明，某些机构资本继续在当前价格水平上看到价值。
Workday目前的市值约为304.7亿美元。周四的财报电话会议将揭示公司的叙事是正在站稳脚跟，还是继续承受压力。
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