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核心要点
西部数据（WDC）创下52周新高，达到655美元，在摩根大通将目标价上调至650美元后，股价收于628.74美元
摩根士丹利维持“增持”评级，并将目标价上调至650美元，将WDC列为首选股票
该股周一盘中涨幅约15%，领涨标普500指数所有成分股
第三季度业绩超预期：每股收益2.72美元，高于预期的2.39美元；营收同比增长45.5%，达到33.4亿美元
行业预测显示，2026年硬盘驱动器（HDD）供给将落后需求10%至15%，人工智能推动需求年增长40%至50%
需求超越供给能力
西部数据（WDC）股价在周一交易时段创下52周新高，盘中一度触及645.33美元后升至655美元，涨幅接近15%，成为标普500指数中表现最强劲的股票。这较前一交易日收盘价562.92美元显著上涨。
这一涨势源于摩根大通将WDC的目标价从530美元上调至650美元，同时维持“增持”评级。随后，摩根士丹利也发布类似上调，将其目标价从488美元提升至650美元，并确认“增持”评级。
摩根士丹利分析师埃里克·伍德里奇将西部数据与希捷并列为其“最看好的增持标的”，强调硬盘驱动器行业无法满足激增的需求。该股在过去12个月内涨幅已超过1000%。
需求超越供给能力
摩根士丹利的分析指出，2026年全年硬盘驱动器供给将落后需求10%至15%。人工智能是主要催化剂，推动HDD需求年增长率达到约40%至50%，而产能扩张速度仅为每年30%至35%。
这种失衡已体现在定价能力上。西部数据和希捷目前对其存储解决方案的定价约为每TB 14.30至14.90美元。两家制造商的目标是在2027至2028年间将价格提升至每TB 25至30美元。
摩根大通分析师萨米克·查特吉上周五观察到，希捷已停止促销折扣以鼓励采用新一代产品。在供给受限的环境下，此类激励措施已无必要。
西部数据首席财务官克里斯·塞内塞尔今年早些时候向媒体解释，该行业已超越其传统的周期性模式，客户现在提前数年锁定供给承诺。
季度业绩验证看涨前景
西部数据最新财务报告强化了分析师的乐观看法。公司实现每股收益2.72美元，超出市场普遍预期的2.39美元，高出0.33美元。
营收达到33.4亿美元，超过32.5亿美元的预期，较去年同期增长45.5%。公司净利润率为55.29%，净资产收益率为42.95%。
西部数据还将季度股息从之前的每股0.13美元提高至0.15美元，分红日期定于6月17日。
展望2026年第四季度，管理层提供的每股收益指引区间为3.10至3.40美元。华尔街全年共识预期目前为每股9.60美元。
华尔街维持积极展望
除摩根大通和摩根士丹利近期的上调外，多家其他机构也在近几周上调了目标价。美国银行设定495美元目标价并给予“买入”评级。富国银行将目标价从500美元上调至575美元，维持“增持”评级。罗森布拉特将目标价从340美元上调至500美元，同样给予“买入”评级。扎克斯在5月初将该股上调至“强力买入”评级。
MarketBeat共识评级为“温和买入”，平均目标价为450.46美元——远低于当前交易水平。
摩根士丹利的乐观情景预测，若需求基本面与定价趋势超出当前预期，西部数据估值可达920美元，希捷可达1446美元。
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