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ARK掌门称已采用预测市场数据指导投资
ARK Invest负责人周四表示，其公司现正采用Kalshi预测市场数据来指导投资决策。而这次的操作时机？颇为耐人寻味。本周，当其他投资者纷纷撤离时，凯茜·伍德向Circle Internet Group股份投入了1630万美元。
“将预测市场纳入机构工作流程，是金融研究创新的必然发展方向，”伍德在一份声明中表示，“我们相信这些信号能够增强我们的研究流程，围绕颠覆性领域关键驱动因素提供有价值的背景信息，帮助投资者更好地量化不确定性并做出更明智的决策。”
预测市场允许人们对未来事件投入真金白银进行预测。支持者认为，由于参与者涉及切身利益，这能创造无偏见的预测。ARK以三种方式运用此类数据：将持续更新的预测融入传统分析、追踪交易量以把握实时市场情绪，以及管理与特定事件相关的风险。
股价暴跌之际的1630万美元押注
此次Circle交易正是该策略的实践。据Benzinga数据显示，在股价暴跌当日，伍德旗下的三只旗舰基金——ARK创新ETF、ARK下一代互联网ETF及ARK区块链与金融科技创新ETF——以每股101.17美元的价格购入161,513股Circle股票。
此次股价下跌源于立法者提出的《CLARITY法案》，该法案拟禁止稳定币持有获得利息式收益。这对Circle构成利空，因其主要收入来源于支撑USDC（全球第二大稳定币）的储备金所产生的利息。
但关键在于，伍德在数日前刚刚减持了Circle股票。这堪称经典逆向操作：高位卖出，等待下跌，以更多资金低位回购。此举固然风险显著，但若成功，便能获取他人错失的收益。
“我们相信预测市场能对关键经济及公司特定结果的风险提供最纯粹的呈现，”ARK研究总监尼克·格劳斯表示。公司通过Kalshi平台“对冲可能影响投资组合持仓的离散结果风险”，并规避更广泛的经济与行业风险。
风险投资思维融入公开市场
伍德的整体策略与传统基金经理截然不同。她将风险投资思维应用于上市公司，致力于发掘那些与可能重塑整个行业的技术变革紧密关联的企业，涵盖人工智能、机器人、电动汽车、能源储存、DNA测序及区块链等领域。
耐心是另一半关键。伍德指出，革命性创新本就具有波动特性，因此ARK以五年期为规划维度而非拘泥于季度盈利。若短期下跌源于情绪面而非基本面恶化，往往意味着买入时机已至。
Circle事件暴露了加密货币领域的一大症结：一项法案的提案便可能在一夜间威胁整个公司的盈利模式。单一加密平台或许缺乏普通投资者所期待的安全缓冲机制。
伍德近期亦减持了Meta仓位。3月25日，她卖出价值约210万美元的3578股Meta Platforms股票。此前一个月Meta股价下跌16%，此次减持分布在三只主动管理的ARK基金中。这家社交媒体巨头正面临诉讼纠纷、支出压力及裁员困境等多重挑战。
ARK基金随市场波动承压
ARK旗下基金今年表现欠佳。截至3月25日，旗舰产品ARK创新ETF年内跌幅达9.13%。
对于普通投资者而言，核心问题在于是否应将加密货币纳入资产配置。数据显示参与加密货币的美国民众超乎预期：摩根大通研究院统计发现，在2017年1月至2025年5月期间，约17%活跃的摩根大通支票账户持有者曾投资加密货币，且比特币价格见顶时相关活动最为活跃。
金融专家普遍建议控制配置比例。摩根士丹利全球投资委员会提出：积极成长型投资者配置上限为4%，适度风险承受者建议3%，而保守型及注重收益或资产保值的投资者则应完全规避。
多数理财规划师建议加密货币配置不宜超过投资组合的5%。根据CNBC运用Grayscale投资数据的分析显示，业内更倾向1%至3%的配置区间。
伍德的交易风格始终贯彻其长期思维。财报数据是现实检验器，ARK根据市场反应而非事件本身进行交易。当她看好的股票因情绪面抛售而脱离基本面时，便择机买入；当持仓规模过大时，则进行减持并将收益再投资于公司认为具备长期潜力的其他标的。
