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人工智能投资热潮推高半导体业绩预期，美股半导体板块迎互联网泡沫后最强涨势
随着人工智能投资扩大推升半导体企业业绩预期，美国半导体股票正展现出二十一世纪初互联网泡沫以来最为强劲的上涨势头。
反映英伟达、美光、台积电等三十家全球主要半导体上市公司股价走势的费城半导体指数，今年以来已累计上涨约百分之七十五，有望创下自一九九九年统计编制以来的最高年度涨幅。过去两个月间，该指数成分公司的总市值增加了超过五万亿美元，约合七千五百零五万亿韩元，规模相当于英国富时一百指数总市值的约一点五倍。
科技巨头资本开支推动行业需求
本轮强势行情的核心动力源自大型信息技术企业的激进设备投资。谷歌母公司字母表、亚马逊、微软和元宇宙平台四家科技巨头今年的资本支出预算合计预计达七千二百五十亿美元，约一千零八十八万亿韩元。人工智能服务的运行需要大规模数据中心和高性能半导体作为支撑，目前需求增速已超越供给，形成了芯片价格同步上行的市场结构。
对冲基金价值伙伴创始人查尔斯·德·沃克斯指出，大型数据中心运营商的芯片需求已形成稳固趋势。美国银行策略分析师也认为，各国政府、企业及产业界的增量需求将进一步推动半导体市场增长。
人工智能浪潮惠及产业链各环节
人工智能热潮的受益领域已不仅限于图形处理器或存储芯片。市场普遍预期，人工智能投资将刺激服务器、存储设备、网络设备等信息技术硬件领域的全面更新需求。在此趋势下，中央处理器巨头英特尔今年股价涨幅已超越英伟达，半导体制造设备供应商泛林集团和科磊同样表现强势。
摩根大通首席执行官杰米·戴蒙近期在会议上评价称，当前市场整体呈现活力充沛的局面。
市场持续性面临多重考验
然而断言当前陡峭的上涨曲线将持续为时尚早。若经济衰退加深或企业调整人工智能投资节奏，现有需求可能较预期更快降温。联博基金股票投资主管尼尔森·俞指出，当前市场难以简单定义为泡沫或非泡沫状态。尽管真实需求确实存在，但需警惕原材料及零部件市场价格飙升最终可能抑制需求的潜在风险。
分析认为，虽然半导体行情短期内或将继续受益于人工智能基础设施扩张预期，但最终市场走向将取决于产能扩张速度与科技巨头投资能否持续。
