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核心要点
ARK削减科技持仓
ARK当前表现回顾
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ARK Invest在SpaceX上市首日购入329万股，总金额约5.297亿美元
SpaceX股票首个交易日大涨19%，推动埃隆·马斯克财富突破1万亿美元大关
ARK在投资组合调整中减持了AMD、特斯拉、Roku、百度及Cloudflare的持仓
ARK Innovation ETF年初至今下跌2.85%，而同期标普500指数上涨8.56%
凯西·伍德预计利率将下调，并将人工智能定位为通缩力量
6月12日，凯西·伍德旗下的ARK Invest执行了近年来最大规模的投资操作之一，在SpaceX首次公开交易时段购入超过5.29亿美元的股票。
ARK旗下基金以每股160.95美元的最终价格，购得Space Exploration Technologies Corp（太空探索技术公司）共计3,291,184股。这家航空航天公司的股票在上市首日飙升19%，助力埃隆·马斯克实现个人财富突破1万亿美元的里程碑。
Space Exploration Technologies Corp.，股票代码：SPCX
这并非伍德首次投资SpaceX。ARK最初于2023年底购入该股票，在SpaceX上市前，该公司已成为ARK约10亿美元私人投资组合中的最大持仓。
埃隆·马斯克于2002年创立SpaceX，其愿景是开发可重复使用的火箭技术。目前，该公司唯一的创收业务是基于卫星的互联网服务Starlink。公司招股说明书中的财务披露显示，截至3月31日，累计亏损达413亿美元。
市场观察人士对此次IPO的框架表示保留意见。技术分析师詹姆斯·德波尔指出，散户投资者配售比例高达30%——远超过标准的5%-10%区间——这可能会随着初始投资者套现获利而带来下行压力。
ARK削减科技持仓
在购入SpaceX的同时，ARK也在清仓其他头寸。这家投资公司在其各ETF产品中出售了80,536股超威半导体（AMD）股票，价值3930万美元。此外，还减持了特斯拉、Roku、百度及Cloudflare的持仓。
特斯拉的减持金额为1590万美元，Roku股票总计1180万美元，百度达780万美元，Cloudflare为250万美元。ARK还清算了价值260万美元的Strata Critical Medical股票。
这些交易表明，ARK正从传统的科技投资战略性地转向航天工业领域。
ARK当前表现回顾
ARK的主要投资工具——Innovation ETF——今年迄今表现不佳。该基金在2026年下跌2.85%，与同期标普500指数8.56%的涨幅形成鲜明对比。
根据晨星数据，截至6月12日的五年期内，ARK Innovation ETF年化亏损为8.06%。相比之下，同期标普500指数的年化回报率为11.84%。
晨星的综合分析显示，2014年至2024年间，该基金蒸发了70亿美元的投资者资金，在共同基金和ETF中成为第三大财富毁灭者。
根据ETF分析机构VettaFi的数据，截至6月11日的12个月内，投资者从ARK Innovation ETF撤资约2.9427亿美元。
晨星分析师贝拉·阿尔布雷希特指出，在2026年第一季度，有两只ARK基金位列表现最差ETF之列。
尽管面临这些阻力，伍德仍保持乐观的经济展望。她将人工智能描述为“伟大的加速器”，认为AI训练成本正以每年75%的速度下降，而推理成本每年降幅高达85%至98%。
她始终关注美联储的政策动向。6月5日，伍德表示，她预计即将上任的美联储主席凯文·沃什将随着生产率提高和通胀压力缓解而实施降息。
