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Key Takeaways
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Key Takeaways
Evercore预计SpaceX营收与EBITDA将分别增长106%和157%
Evercore ISI发布了对SpaceX（SPCX）的评级报告，给予"跑赢大盘"评级，目标股价设为230美元
SPCX股票当前交易价格为139.14美元，较52周低点136.78美元仅高出约2%
第13次星舰试飞定于美国东部时间周四傍晚6:45从得克萨斯州星际基地发射
华尔街共识评级为"强力买入"，分析师平均目标价为245.32美元
周一，Evercore ISI首次覆盖SpaceX（SPCX），给予"跑赢大盘"评级，并将目标价定为230美元，称这家航空航天制造商是"一家非凡的公司，正走在重塑人类未来的真实道路上"。
在覆盖报告发布时，SPCX股价为139.14美元，仅比52周低点136.78美元高出2%。该机构的目标价意味着，相较于当前交易水平，股价约有65%的上涨空间。
Space Exploration Technologies Corp., SPCX
本次覆盖报告的发布恰逢SpaceX为星舰第13次试飞任务做准备。该任务计划不早于美国东部时间周四傍晚6:45从该公司位于得克萨斯州的星际基地发射场升空。
Evercore分析师Kutgun Maral主导了这份长达150页的研究报告，报告包含130多个图表，并整合了来自有线电视与电信、通信基础设施、硬件、互联网以及半导体行业分析师的见解。
Maral的核心投资论点强调，SpaceX的各个业务部门如何相互协同。可重复使用运载火箭降低了发射成本，加速了星链星座的部署。星链产生的收入进而为地面计算基础设施、移动连接解决方案以及未来的太空数据中心提供资金支持。
Evercore的财务预测
这家投资机构预测，到2028年，SpaceX的营收和EBITDA将分别以106%和157%的复合年增长率增长，同时营业利润率预计将从35%扩大至69%。在过去十二个月中，SpaceX实现了193亿美元的营收和39.5亿美元的EBITDA。
分析师们预计，本财年营收将同比增长95%。该研究报告覆盖了五个不同的业务板块：发射服务、星链连接解决方案、移动网络战略、地面计算以及太空计算基础设施。
Maral在分析中也承认了重大的执行风险。星舰飞行器尚未成功部署过有效载荷。星链的移动服务产品需要获得可观的市场接受度。太空计算基础设施可能要到2029年或更晚才能进行测试。
第13次飞行：一个关键里程碑
即将到来的星舰第13次试飞任务，是对增强型V3构型的第二次评估。与之前的版本相比，V3构型尺寸更大，性能也更强。
5月份的上一次试飞遇到了重大挑战。超重型第一级在级间分离时偏离了预定姿态，遭受热损伤，并且多台发动机未能成功重新点火，导致助推器完全损毁。
美国联邦航空管理局随后已批准SpaceX在完成对该异常情况的调查后继续推进。
Stifel对SPCX股票维持"买入"评级，目标价为190美元。Raymond James给予"强力买入"评级，目标价为800美元。Bernstein SocGen Group给予"跑赢大盘"评级，目标价为239美元。
华尔街对SPCX的总体共识评级为"强力买入"，该评级基于过去三个月内发布的23个"买入"评级、4个"持有"评级和1个"卖出"评级。所有覆盖该股的分析师给出的平均目标价为245.32美元，意味着相较于当前交易水平，约有72%的上涨空间。
