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美国银行在第一季度将其持有的IREN股份增加了58.4%，累计购入214万股，价值约7330万美元。
周一开盘价为41.23美元，较52周高点76.87美元大幅下跌，当前市值为147.3亿美元。
当前市盈率为85.9倍，远超软件行业平均水平的32.5倍。
最新季度业绩令人失望，IREN每股亏损0.25美元，营收1.4479亿美元，而分析师预期为2.1969亿美元。
华尔街维持“温和买入”评级，目标价共识为82.71美元。
主要内容
尽管市场对其高估值存在诸多疑问，各大金融机构仍在持续增持IREN股票。美国银行在第一季度将其持股比例提升了58.4%，持有214万股，价值约7330万美元。这一战略举措发生在周一股价为41.23美元之际，较52周高点76.87美元下跌了超过46%。
IREN Limited, IREN
美国银行并非唯一看好IREN的机构。Situational Awareness LP在第一季度将持股增加34.5%，累计购入近1170万股，价值超过4.01亿美元。与此同时，法国巴黎银行和Clear Street Group分别新建了1.586亿美元和1.37亿美元的头寸。总体来看，机构股东目前持有已发行股份的41.08%。
52周低点17.22美元反映出该股的波动性，表明股价仍较低点翻倍有余。从三年来看，IREN的回报率约为6.3倍。这样的表现自然让投资者质疑其还有多少增长潜力。
高估值带来的阻力
根据不同的计算方式，IREN目前的市盈率在85.9倍至93.2倍之间。相比之下，软件行业的平均市盈率为32.5倍，而IREN的直接竞争对手平均为64.2倍。Simply Wall St估计其公允价值市盈率约为73.2倍，表明当前股价甚至超过了调整后的基准。
根据Simply Wall St的综合估值框架，IREN未能通过全部6项评估标准。这种全面不达标的情况表明，该股定价已充分体现了未来卓越表现的预期，容错空间极为有限。
该公司以6.25亿美元全股票收购云软件提供商Mirantis，构成了乐观预期的基础。这一交易深化了IREN在人工智能和云基础设施市场的布局，支撑了较高的营收预测。然而，数据中心运营的资本密集型特性要求其现金流生成能力必须与战略雄心相匹配。
近期业绩令人失望与分析师观点
IREN于5月8日发布的最新季度业绩给估值争论增添了压力。该公司披露每股亏损0.25美元，低于普遍预期的0.22美元亏损。营收达到1.4479亿美元，远低于分析师预期的2.1969亿美元。
展望整个财年，分析师预计IREN将录得每股亏损1.96美元。
华尔街的观点分歧较大。Cantor Fitzgerald维持“增持”评级，目标价99美元。HC Wainwright设定目标价90美元。Canaccord Genuity给予“买入”评级，目标价79美元。相比之下，摩根大通给予“减持”评级，保守目标价为46美元。
综合分析师的共识为“温和买入”，平均目标价82.71美元，较当前水平约有100%的上涨空间。
该股的贝塔值为4.29，显示出相比整体市场更为显著的波动性。技术指标显示，50日移动均线为46.59美元，200日移动均线为46.67美元，均高于当前41.23美元的交易价格。
