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日本央行维持基准利率不变 内部现政策分歧
在本周二举行的货币政策会议上，日本央行决定将基准利率维持在0.75%不变。然而决策层共识出现裂痕：九位政策委员会成员中有三位认为加息条件已经具备。这是植田和男担任行长以来投票分歧最大的一次会议。
通胀预期上调 增长前景下调
日本央行目前预测本财年核心通胀率将达到2.8%。虽然早前预期经济增长率为1%，但修正后的预测将这一数字下调至仅0.5%。该行指出，霍尔木兹海峡全球能源流动再度受阻以及国际能源价格上涨是关键原因，并强调这对依赖进口的日本经济构成更大压力。
金融市场对此作出反应，预计日本央行在6月16日即将进行的利率评估中加息的可能性为74%。这一概率与彭博社的最新分析基本吻合。
日元走强 比特币承压
随着加息可能性上升，日元对美元汇率走强；美元兑日元汇率下跌约0.5%，报158.95。利率预期上升通常会提振本国货币，日元亦不例外。与此同时，在bitFlyer交易所上，比特币兑日元交易对下跌0.6%，至1228万日元。根据TradingView数据，比特币对美元汇率同样出现下跌。
市场参与者在解读日本央行利率信号时，对长期利用日元进行"套息交易"策略的前景表示担忧。他们指出，在去年8月类似的政策转向期间，比特币价格曾在一周内从65000美元暴跌至50000美元。
套息交易与当前市场动态
历史上，日本的低利率使日元成为全球金融市场青睐的融资货币。投资者可以低成本借入日元，在海外寻求更高回报。然而，如果日元开始走强，交易者可能急于平仓，从而引发风险资产的抛售。
最新数据显示这些套息交易头寸依然活跃。二月数据显示，日本机构投资者持续购买美国国债，将其持有总额推至1.24万亿美元，达到2022年2月以来的最高水平。
有市场分析指出："日本仍是美国国债最大的外国持有者，在过去14个月中有13个月保持净买入。这表明日本投资者仍在追逐高收益机会。关于套息交易大规模平仓的说法与实际情况不符；在不了解日本投资者实际行为模式的情况下得出结论是具有误导性的。"
总而言之，任何显示日本央行可能偏离长期超低利率政策的迹象都受到外汇和加密货币市场的密切关注。但截至目前，日本投资者似乎仍保持着风险偏好，并维持着其国际头寸的稳定。
