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方舟投资跨行业重新平衡投资组合
方舟投资的业绩记录
5月8日，凯茜·伍德的方舟投资公司以1290万美元的价格收购了113,076股CoreWeave股份，此前不久该公司曾以较高价格出售了价值约2500万美元的同类股票。
尽管维持了全年120亿至130亿美元的营收预测，但由于第二季度营收预期令人失望，CoreWeave股价下跌了11%。
方舟投资清算了价值约4600万美元的超过121,000股AMD股票，并出售了187,000股Rocket Lab股票。
旗舰产品方舟创新ETF的五年年化亏损为-6.17%，而同期标准普尔500指数的回报率为13.45%。
该投资公司当周同时增持了GeneDx、Kratos Defense、Tempus AI和Kodiak AI的股份。
凯茜·伍德的方舟投资公司在5月8日收购了价值1290万美元的CoreWeave股票，而就在几天前，该公司刚刚以较高的估值出售了价值约2500万美元的同类股票。
方舟投资在5月4日至5月5日期间以每股125至127美元的价格处置了198,572股CoreWeave股票。随后，在5月8日股价下跌11%至114.15美元后，方舟又回购了113,076股。
此次抛售发生在CoreWeave于5月7日公布季度财务业绩之后。这家AI基础设施提供商报告营收为20.8亿美元，超出了分析师19.7亿美元的预期，是去年同期9.818亿美元的两倍多。
然而，CoreWeave对第二季度的前瞻性指引未能达到华尔街的预期。管理层预计第二季度营收在24.5亿至26亿美元之间。这一预测的中间值低于市场普遍预期的26.9亿美元。
尽管短期表现令人失望，但CoreWeave重申了其2026年全年120亿至130亿美元的营收指引。首席执行官迈克·英特拉托强调，该公司已达到“超大规模”状态，获得了超过3.5吉瓦的合同电力产能。
美国银行维持了对CoreWeave的买入评级，目标价为140美元。该行分析师将保守的短期展望归因于数据中心部署计划，而非客户需求减弱。
尽管近期股价回调，但CoreWeave股价自年初以来已上涨约60%。该公司运营使用英伟达芯片的GPU加速数据中心，服务于包括谷歌和微软在内的主要客户。
方舟投资跨行业重新平衡投资组合
除了CoreWeave的交易，方舟投资在本周内执行了多项投资组合调整。该投资公司购买了超过245,000股GeneDx股票，价值约1500万美元，增强了其在基因组学领域的配置。方舟同时增持了Tempus AI、Kodiak AI、Kratos Defense、L3Harris以及核能公司X-Energy的头寸。
在减持方面，方舟投资按美元价值计算的最大减持涉及AMD，该公司出售了超过121,000股，总计近4600万美元。该机构还处置了价值1800万美元的187,000股Rocket Lab股票，并减少了对Aurora Innovation和Teradyne的敞口。
方舟投资的业绩记录
伍德的方舟创新ETF近年来表现波动较大。该基金在2020年实现了153%的惊人回报，随后在2022年暴跌超过60%。在2025年，它反弹了35.49%。截至2026年至今，该基金上涨约1.61%，显著落后于标准普尔500指数超过8%的涨幅。
截至5月7日的五年期间，方舟创新ETF的年化回报率为-6.17%。相比之下，根据晨星的数据，同期标准普尔500指数的年化回报率为13.45%。
投资者对该基金的情绪已显著降温，截至5月7日的过去12个月中，净赎回额达到13.2亿美元，仅过去一个月就流出2.52亿美元。
伍德保持乐观展望，预计人工智能和新兴技术将推动全球GDP增长至7-8%。她将当前环境描述为“大加速”，而非经济收缩。
