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英伟达将于5月20日周三公布2027财年第一季度财报。
分析师普遍预期每股收益为1.75美元，较去年同期增长超100%，营收预期约为788.5亿美元。
韦德布什分析师Matt Bryson预计业绩将超预期，预计每股收益超过1.80美元，营收至少比共识预期高出20亿美元。
摩根士丹利将英伟达列为“首选股票”，而KeyBanc和D.A. Davidson均将其目标价上调至300美元水平。
周一该股收于222.23美元，华尔街预计从当前水平可能有26-35%的上涨潜力。
芯片制造巨头英伟达定于5月20日本周三公布2027财年第一季度财务业绩，引起了投资者和分析师的高度关注。尽管周一股价下跌1.3%至222.23美元，分析师的乐观情绪依然强劲。
市场普遍预期每股收益为1.75美元，较去年同期跃升超过100%，同时营收预测约为7885亿美元，标志着同比增长超过75%。
韦德布什的Matt Bryson认为这些预测低估了实际情况。周一，他维持了“买入”评级和300美元的目标价，暗示从当前交易水平来看，存在约35%的升值潜力。
Bryson自己对第一季度的预测是每股收益超过1.80美元，高于他之前1.74美元的预测。他还预计营收将比他7880.1亿美元的预测至少高出20亿美元。
对于接下来的第二季度，Bryson预测每股收益为1.84美元，营收达到8212亿美元。他的分析表明，人工智能基础设施投资将在整个2027年保持增长势头。
虽然承认存在一些不利因素——包括中东项目的不确定性以及对华业务的潜在限制——但Bryson认为，这些领域的任何澄清都可能加强而非削弱人工智能支出。
供应链挑战成功应对
Bryson还审视了供应链状况，指出了影响人工智能硬件领域的普遍制约因素，包括尖端芯片、内存组件、光学元件和存储驱动器的短缺。
尽管如此，他指出英伟达已成功避免了最严重的供应中断——D.A. Davidson的Gil Luria也支持这一观察，他将目标价从250美元上调至300美元。
Luria解释说：“英伟达最先理解了需求模式”，并强调了该公司如何主动应对内存限制，目前正在考虑推出独立的CPU产品。
KeyBanc的John Vinh同样将目标价从275美元上调至300美元，指出对Blackwell Ultra GPU的强劲需求以及早期Rubin GPU的交付。他的“增持”评级保持不变。
除了季度数据，市场参与者渴望了解英伟达在人工智能推理（模型的部署阶段，与训练相对）方面的策略——该领域的竞争已从包括新近上市的Cerebras Systems在内的竞争对手那里加剧。
摩根士丹利的Joe Moore在3月份将英伟达列为公司的“首选”，他预期会出现“典型的超出预期并上调指引的模式”，并将目标价从260美元上调至285美元。他的评级为“增持”。
Moore认识到，重建投资者对英伟达故事的兴奋需要耐心，因为光网络公司和邻近的人工智能基础设施公司最近吸引了市场的注意力。
KeyBanc的Vinh预计，英伟达将在6月初的台北国际电脑展上公布独立的CPU服务器配置——这代表着在其GPU核心业务之外的一次重要多元化。
自由资本市场的Paul Meeks观察到，英伟达目前交易价格约为2028财年预期收益的20倍，2027财年调整后收益增长预计为73%，2028财年为36%。
华尔街对英伟达的整体情绪为“强力买入”——在过去三个月中包括40个买入评级、1个持有和1个卖出。12个月平均目标价为281.59美元，意味着较当前水平有26.6%的上涨空间。
