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市场预期云计算业务将于7月29日揭晓
投资者关注焦点
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在7月29日第二季度财报发布前,伯恩斯坦和瑞穗等主要分析师维持对META股票的买入评级。
市场普遍预期每股收益为7.19美元,营收为602.2亿美元,同比增长26.7%。
关于财报电话会议期间可能宣布云计算业务的消息,市场猜测愈演愈烈。
有报道称,Meta正与Anthropic谈判,拟提供价值100亿美元的计算基础设施。
分析师共识目标价为818.23美元,较当前水平有约40%的上涨空间。
Meta Platforms定于7月29日发布第二季度财报,投资者和分析师正密切关注。META股价在财报发布前交易于627.52美元附近,当日下跌约2.5%。
伯恩斯坦分析师马克·什穆利克维持其买入建议,认为在季度报告发布前,风险回报比偏向有利。他强调了该公司强劲的核心广告业务,同时承认第三季度同比业绩对比将更具挑战性。
什穆利克预计Meta将分享人工智能计划的最新进展,包括Muse Spark的开发以及近期的基础设施合作伙伴关系。他还注意到,资本支出预计将大幅增加,2027年产能扩充和物料清单通胀将推动支出预估达到2250亿至2500亿美元区间。
瑞穗分析师劳埃德·沃姆斯利同样维持其"跑赢大盘"评级,设定了835美元的目标价。他将Meta列为数字广告领域的首选,强调其强劲的用户参与度和广告平台的持续扩张。
沃姆斯利强调了WhatsApp和Messenger创收方面的潜在进展,以及Meta可能将计算能力作为其综合AI方法一部分的战略细节。
华尔街普遍预期第二季度每股收益为7.19美元,营收为602.2亿美元,较上年同期增长26.7%。虽然这些预期设定了较高标准,但分析师似乎对Meta的交付能力充满信心。
市场预期云计算业务将于7月29日揭晓
围绕即将发布的财报,更重要的叙事可能不仅仅局限于广告业绩。越来越多的猜测表明,Meta将在7月29日的发布会上正式推出云计算业务。
首席执行官马克·扎克伯格今年早些时候表示,推出云计算业务"确实在考虑之中"。彭博社随后报道称,该公司正在积极开发此类能力,而《纽约时报》则披露,Meta正与Anthropic谈判,通过一项可能价值100亿美元的两年期协议提供计算资源。
Meta尚未正式证实任何一家媒体的报道。然而,其战略合理性似乎显而易见。该公司预计今年资本支出在1250亿至1450亿美元之间,主要投向人工智能基础设施。目前,Meta是四大超大规模云服务提供商中唯一缺乏云计算业务的,其余三家分别是Alphabet、微软和亚马逊。
Alphabet近期财报显示,谷歌云营收增长82%至248亿美元,营业利润增长三倍以上至88亿美元。这样的业绩表现令人难以忽视。
投资者关注焦点
扎克伯格透露,Meta每周都会收到关于云服务的咨询。推出云平台将建立第二条主要收入渠道,并为其大规模基础设施投资提供更清晰的理由。
以约24倍的市盈率交易,Meta的估值相比大多数大型科技公司存在折价。分析师认为其仍有持续升值潜力。
根据TipRanks在过去三个月汇总的37位分析师评估,META获得共识"强力买入"评级,其中32个买入建议和5个持有建议。分析师平均目标价为818.23美元,较当前交易水平高出约40%。


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