关键要点
Nutanix (NTNX) 股价在第四季度业绩超出分析师预期后上涨6.1%
季度营收达到7.571亿美元,同比增长16%,超出7.38亿美元的共识预期
调整后营业利润总计1.98亿美元,显著高于预期的1.64亿美元
该公司与AMD保持战略合作,AMD于2025年初收购了1.5亿美元的Nutanix股票
2027财年营收展望为31.8亿至32.3亿美元,略低于分析师预期
业绩概述
Nutanix于8月26日发布了令人瞩目的第四季度财务业绩,推动其股价在周四盘前交易中上涨逾6%。
这家企业云平台提供商报告的季度营收为7.571亿美元,同比增长16%,超过了华尔街7.38亿美元的共识预期。
公司的调整后营业利润达到1.98亿美元,大幅超出华尔街分析师预测的1.64亿美元。
盘前交易中,股价徘徊在69.39美元附近。该股在此前三个月内已累计上涨约34%。
NUTANIX $NTNX Q4'26 业绩亮点:营收7.571亿美元(预期7.38亿美元)🟢;同比增长16%;调整后每股收益0.60美元(预期0.49美元)🟢;ARR 25.5亿美元;同比增长16%;自由现金流2.776亿美元(预期1.98亿美元)🟢;同比增长34%。2027财年指引:营收31.8亿至32.3亿美元(预期32亿美元)🟡;非GAAP营业利润率24%至…
KeyBanc分析师Brandon Nispel维持对该股的增持评级,并将目标价从75美元上调至79美元。他指出,订单增长依然强劲,预计营收将随之加速增长。
Nispel将该公司股票描述为“在加速增长中估值具有吸引力”,并强调了公司进入2027财年的积极势头。
与AMD的战略合作加强投资论点
推动投资者对Nutanix热情的一个重要催化剂是其与AMD的战略联盟。两家科技公司于2月公布了合作,专注于打造专为代理型AI工作负载设计的基础设施平台。
根据合作条款,AMD承诺购买1.5亿美元的Nutanix股权,并承诺为该平台提供高达1亿美元的开发资金。
Nutanix的平台将计算资源、存储能力和网络功能整合到一个统一系统中,使组织能够从集中式界面管理其整个应用和数据生态系统。
首席执行官Rajiv Ramaswami将2026财年描述为公司的成功年份。公司新增了超过3000名首次客户,并深化了与AMD、英伟达、联想和NetApp的战略关系。
2026财年的年度经常性收入(ARR)总计25.5亿美元,较上一年的22亿美元增长16%。
公司本财年产生的自由现金流为8.407亿美元,高于2025财年的7.502亿美元。
未来展望略低于共识
展望2027财年,Nutanix预计营收在31.8亿至32.3亿美元之间。该指引的中点值为32.05亿美元,略低于分析师共识的32.2亿美元。
对于2027财年第一季度,公司预计营收在7.55亿至7.65亿美元之间。
管理层还提供了全财年非GAAP营业利润率24%至25%的指引。
Nutanix近期为其云平台推出了模型上下文协议(MCP)服务器,旨在实现混合云架构中的代理型AI能力。
公司还宣布了Nutanix Enterprise AI 2.8的广泛可用性,并与ChronoScale建立了新的合作伙伴关系,专注于提供企业级AI基础设施解决方案。
此外,Nutanix确认了Dell Private Cloud with PowerStore在其云基础设施产品中的商业可用性。
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