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核心要点
- 战略转型初见成效：星巴克的“回归星巴克”战略升级进入新阶段，门店改造计划持续推进。
- 市场情绪谨慎：尽管财报表现亮眼，但分析师共识评级仍为“持有”，股价短期波动有限。
- 业绩超预期：最新报告期同店销售额增长7.9%，每股收益达0.85美元，高于市场预期的0.66美元。
- 机构动向：韩国国民年金公署增持股份，而CEO布莱迪·布鲁尔近期减持部分股票。
战略举措显现成果
星巴克首席执行官布莱恩·尼科尔（Brian Niccol）公布了咖啡馆转型的新举措，这标志着公司“回归星巴克”（Back to Starbucks）战略重塑的最新阶段。该咖啡连锁品牌在之前的九个月内完成了超过1,000家门店的翻新，并计划在即将到来的财政年度内对数千个地点进行额外升级。
在最新的报告期中，星巴克的同店销售额增长了7.9%，每股收益达到0.85美元，超过了华尔街预期的0.66美元。这一财务表现有力地支持了公司的转型方向。管理层将2026财年的每股收益预期设定在2.55至2.65美元之间，这与分析师社区目前预测的全年每股收益2.64美元相吻合，表明指引与市场期望高度一致。
在近期的媒体露面中，尼科尔将咖啡馆翻新计划描述为当前处于第二年的“回归星巴克”转型倡议的后续阶段。该倡议旨在提升店内顾客体验，并将顾客重新连接回品牌的核心理念。星巴克在全球拥有40,990家门店，其中近17,00家位于美国国内。大多数翻新工作涉及美学更新而非重大建筑施工。据尼科尔介绍，这些修改侧重于扩大座位容量和改善环境照明等元素，旨在创造更具吸引力的购物环境。
市场情绪依然谨慎
尽管基本面改善，但投资界对该股票的态度尚未完全热情。根据MarketBeat的数据，SBUX的平均十二个月目标价为110.30美元，共识评级为“持有”。这一目标价意味着从周四开盘价100.04美元起，仍有约10%的上涨潜力。SBUX在过去十二个月内已上涨21%，交易区间在52周的低点77.99美元至高点110.51美元之间。
分析师观点存在分歧。DA Davidson在7月下旬将其目标价从102美元上调至110美元，同时维持中性立场；花旗集团也将目标价从108美元上调至112美元，同样保留中性评级。Stephens在5月启动覆盖时给予超配建议。相反，伯恩斯坦在8月初将SBUX的评级从跑赢大盘下调至与大盘持平。
TipRanks的数据则呈现出略微乐观的前景，在20位覆盖分析师中，有12位给出买入评级，8位给出持有评级，平均目标价为119美元，暗示有19%的上行空间。
在机构活动方面，韩国国民年金公署在第二季度收购了37,412股，使其持仓增加了1.4%，总持股量达到2,795,886股，价值约为2.857亿美元。机构投资者持有的流通股比例为72.29%。此外，首席执行官布莱迪·布鲁尔（Brady Brewer）于9月4日根据预先建立的10b5-1交易安排，以平均价格105.60美元出售了2,229股，交易总值为235,382美元。
