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灰度一季度投资组合调整 增持Ethena助推其上涨4%
灰度投资公司于本周完成2026年第一季度基金再平衡，对其加密资产投资组合进行重新配置。该公司从其去中心化金融基金中移除了Aerodrome Finance，并引入以收益为核心的协议Ethena作为替代。消息公布后24小时内，Ethena代币价格上涨4.33%。灰度亦对其智能合约基金权重进行了调整，但未增减资产类别。
DeFi基金持仓结构变动
本次最显著的调整体现在灰度DeFi基金中。依据CoinDesk去中心化金融精选指数方法论，该公司出售了全部AERO头寸及部分其他持仓，用以购入ENA代币。
截至2026年5月1日，该基金持仓构成如下：Uniswap占比35.22%，Aave占比21.36%，Ondo占比19.83%，Ethena占比13.59%，Curve占比5.27%，Lido DAO占比4.73%。
智能合约基金维持Layer 1生态侧重
灰度同时依照CoinDesk智能合约平台精选上限指数方法调整了其智能合约基金的权重配置。与DeFi基金不同，该基金未进行资产置换。
调整后持仓分布为：以太坊占比30.14%，Solana占比29.69%，Cardano占比17.96%，Avalanche占比7.69%，Hedera占比7.41%，Sui占比7.11%。这显示出灰度仍高度侧重以太坊与Solana主导的成熟智能合约生态体系。
市场风向预示
此次调整揭示了机构投资者对加密市场发展方向的判断。灰度似乎正加大对与稳定币、收益策略及资产代币化相关的去中心化金融项目的布局，而非仅聚焦交易平台。
与此同时，公司仍保持对以太坊和Solana等大型区块链生态的高度配置，这些生态系统持续主导着加密市场的开发者活跃度与流动性格局。总体而言，此类再平衡操作反映了资本轮动的趋势，市场资金流动将随之调整还是滞后反应，仍有待观察。
