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芯片行业担忧加剧
特斯拉与应用材料遭做空
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迈克尔·伯里披露了针对特斯拉、英伟达、卡特彼勒、应用材料以及一只半导体ETF的新空头押注
卡特彼勒被做空的价格为1,060.98美元，此前该股在2026年前六个月已上涨86%
费城半导体指数目前交易价格高于其200日移动均线65%，与2000年科技泡沫时期的情况相似
伯里认为，韩国近期宣布的技术投资计划标志着AI热潮“末日的开始”
这位投资者仍持有Palantir的空头头寸，并对英伟达的财务结构提出质疑
这位因在2008年次贷危机中获利而声名鹊起的投资者，已披露了对多家人工智能热潮中的龙头企业的新空头头寸。
迈克尔·伯里在6月30日的Substack文章中宣布，他已建立针对卡特彼勒、英伟达、特斯拉、应用材料以及iShares半导体ETF的空头头寸。
英伟达公司，NVDA
伯里确认，他以1,060.98美元的价格做空了卡特彼勒，并指出这家工业机械制造商是受益于AI相关基础设施投资的被高估最严重的股票之一。该公司股价在2026年上半年内就飙升了86%。
“卡特彼勒非常显眼，”伯里指出。“这是我首次做空卡特彼勒。从历史上看，持有多头头寸时，这家公司让我获利颇丰。”
他附上的数据可视化图表显示，卡特彼勒的市销率已达到至少三十年来的最高水平，与此同时，其股价也创下历史新高。
芯片行业担忧加剧
伯里指出，费城半导体指数是另一个主要的危险信号。根据他的分析，该基准指数目前交易价格比其200日移动均线高出约65%——这种偏离幅度上一次出现还是在2000年的互联网泡沫时期。
即使剔除英伟达，该指数的市销率仍超过16倍。“SOXX指数本身就是指数形式的集中高估，”他表示，并认为回调是不可避免的，只是“时间问题”。
伯里调整了其半导体ETF的看跌期权策略，将到期日从2027年1月延长至2027年3月，同时将行权价从320-350美元区间提高至400美元以上。
他以198.09美元的价格建立了对英伟达的空头头寸。伯里一直质疑英伟达的融资结构，称其为“假的”，并详细描述了涉及保险公司、再保险组织和私人贷款机构的复杂安排如何为AI基础设施的资本部署提供便利。
特斯拉与应用材料遭做空
伯里透露，他以416.22美元的价格做空了特斯拉，并评论道：“很高兴看到它回到这个价格水平。”具体的头寸规模尚未披露。
尽管在伯里公布交易前一周，特斯拉股价曾飙升11%，但今年以来该股仍下跌了约4%。市场参与者持续表达对电动汽车需求减弱、以及robotaxi服务和自动驾驶功能推迟的担忧。
应用材料也以729.40美元的价格被纳入伯里的空头投资组合。值得注意的是，Cantor Fitzgerald最近将这家半导体设备制造商的目标股价从650美元上调至850美元，同时维持“增持”评级。
伯里确认仍持有Palantir的空头头寸，但有关该交易的具体细节仍有限。
他将近期AI市场的热潮部分归因于韩国的技术支出承诺。“在我看来，这标志着末日的开始，”他评论道。
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