关键要点
Palantir股价在周五交易时段上涨约10%,延续了其出色的第二季度财报带来的强劲势头。
第二季度营收达到19.4亿美元,同比增长92.8%,超出分析师普遍预期的18.1亿美元。
美国银行维持买入评级,并将目标价上调至255美元,暗示约有50%的上涨空间。
每股收益0.41美元,超出预期的0.34美元;全年每股收益预测目前为1.26美元。
估值指标令人担忧,PLTR的市盈率高达147倍,过去三个月内内部交易总额超过1.5亿美元。
Palantir (PLTR) 周五开盘价为172.01美元,随着市场消化公司8月3日公布的强劲第二季度业绩,股价上涨约10%。
第二季度营收达19.4亿美元,同比增长92.8%,远超华尔街预期的18.1亿美元。每股收益0.41美元,比普遍预期的0.34美元高出7美分。
周五的上涨部分归因于轧空动态。看空交易者在财报发布后遭受重大损失,而科技板块的整体强势为股价提供了额外动力。
美国银行维持对PLTR的买入评级,并将目标价上调至255美元,这一预测表明,从当前交易水平来看,约有50%的上涨潜力。
该投行强调,Palantir的人工智能计划、加速发展的商业部门以及成熟的政府合作伙伴关系,是其市场地位的关键驱动力。
主权AI计划与企业扩张
美国银行还强调,Palantir在主权AI应用领域的影响力日益增长,在这一领域,机构希望在保持对机密数据和运营流程控制权的同时,部署AI能力。
在商业领域,该投行观察到合同价值明显提升,现有客户的参与度也进一步提高。这一趋势促使该行上调了长期盈利预测。
Northland Securities同样将2026财年每股收益预测从1.08美元上调至1.24美元,并将2027财年预测从1.39美元上调至1.53美元,显示出对可持续盈利势头的信心。
令人失望的7月就业报告为涨势提供了额外支撑。劳动力市场数据疲软,降低了美联储近期加息的预期,这通常有利于高成长科技股的估值。
估值担忧与内部交易
该股存在显著风险。PLTR目前的市盈率为147倍,这一估值水平需要持续强劲的增长才能维持合理。
公司内部人士在过去90天内减持了超过110万股,总计约1.507亿美元。这些交易大部分是为了履行与股权补偿归属相关的税务义务。
Everhart Financial Group在第二季度减持了17.5%,出售了4,970股,目前仍持有23,358股,价值约270万美元。
ARK Invest也在近期涨势后减少了PLTR的持仓,而Michael Burry仍对该股持悲观态度。
目前分析师情绪包括两个强力买入评级、20个买入评级、11个持有评级和三个卖出评级。共识目标价平均为190.73美元。
Mizuho将目标价从185美元上调至215美元,同时维持跑赢大盘评级。Oppenheimer则采取了相反策略,将评级从跑赢大盘下调至市场表现。
PLTR的12个月交易区间为106.37美元至207.52美元。该股的50日移动平均线目前为131.76美元。
该公司市值为4123.6亿美元,贝塔系数为1.59。季度净资产收益率为30.57%,净利润率为49.01%。


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