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比特币ETF单日遭巨额赎回，黑石与富达占据流出主力
10月22日（星期四），美国比特币交易所交易基金（ETF）录得6.3549亿美元的资金净流出，创下自6月25日以来单日最大规模的资金流失。其中，贝莱德（BlackRock）和富达（Fidelity）两家机构占据了总流出量的近四分之三。这一剧烈的资金变动在一天内抹去了此前三个交易日积累的净流入资金的近60%。
市场概况：周度仍现正收益，月度转为负值
现货比特币ETF在周四遭遇大幅抛售，这是自6月25日以来的首次显著回撤。尽管当日表现疲软，但本周整体仍保持正向净流入态势。然而，月度资金余额已再次转为负值，显示出市场情绪的脆弱性。
资金流向突变：从强劲买入到迅速撤离
就在前一天，投资者曾向八只ETF产品注入资金。然而趋势在周四迅速逆转，投资者撤出了6.3549亿美元，几乎抵消了过去三个交易日累积的10.8亿美元净流入额。
两只主要基金的表现清晰地反映了这一转折。贝莱德的IBIT和富达的FBTC在周三吸引了4.477亿美元的买入资金，但在次日合计流出了4.7151亿美元。这两只基金在这两天的资金余额因此转为轻微负值。
这种资金面的反转与比特币价格的下跌同步发生。比特币价格在周三曾逼近85,000美元关口，但在周四滑落至81,000美元以下。ETF的资金流向几乎立即追踪了这一价格下行趋势。
黑石与富达主导流出，仅摩根斯坦利基金逆势飘红
具体来看，IBIT流失了2.5405亿美元，FBTC流失了2.1746亿美元。两者合计占当日总流出量的约74%。其他基金也未能幸免：ARK的ARKB和21Shares合计流失1.0943亿美元，Grayscale的GBTC流失2953万美元，Bitwise的BITB流失2735万美元。
唯一摆脱这一颓势的是摩根士丹利的MSBT，该基金吸纳了233万美元的净流入。尽管如此，这一数额远不足以弥补其他产品的资金外逃。同时，当日交易总额达到25.6亿美元。受价格下跌影响，比特币ETF的净资产规模下降了近50亿美元，降至1047.1亿美元，管理资产的下行趋势被进一步放大。
周度表现依然稳健，但月度数据警示风险
尽管遭遇艰难的交易时段，比特币ETF在本周仍录得4.4267亿美元的净流入。然而，月度资金余额已再次转为负值，赤字为1.745亿美元。过去两周记录的流出情况已充分证明了当前市场的脆弱性。
近期巨大的资金波动表明，投资者对市场行情反应迅速。目前来看，短暂的净流入并不一定代表持续的需求增长。
以太坊ETF走势相似，长期持有意愿存疑
以太坊ETF的走势与比特币高度一致。在周三获得1496万美元的净流入后，周四遭遇了1.105亿美元的资金外逃。具体而言，贝莱德的ETHA流失7545万美元，ETHB流失1717万美元，Grayscale迷你信托流失1069万美元，ETHE流失956万美元。仅有富达的FETH吸引了237万美元的资金。该板块的净资产回落至145.7亿美元。
ETF仍然是投资者进入比特币市场的主要渠道之一。然而，这些资金流向的快速反转引发了一个关键问题：当价格回调时，投资者是否愿意继续持有头寸？
