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关键要点
美光股价周四暴跌7.7%，市值单日蒸发942.4亿美元，创下该公司有史以来最严重的单日市值跌幅。此番急剧下挫发生在博通公布季度业绩之后，由于该公司维持了其现有的人工智能收入预测，未能激发投资者的热情。博通的跌幅更为惨重，市值损失2860亿美元，成为美国企业历史上第四大单日市值损失。其他半导体股票亦应声回落，AMD下跌3.6%，英特尔下跌0.8%，费城半导体指数下跌2.2%。投资者目前正聚焦于美光将于6月24日公布的财报，以期获取有关人工智能驱动的存储芯片需求的最新洞见。
下跌前的美光势头
在周四的抛售之前，美光股价一直处于强劲的上升势头中。该股近期首次收于1000美元上方，总市值一度逼近1.2万亿美元。金融分析师此前一直在持续上调其目标价，强调了几项即将到来的积极进展。其中最受期待的包括：英伟达推出了配备扩展内存容量的新一代个人计算处理器，行业观察人士认为此举可能使美光显著受益。Itau BBA分析师Stephano Gabriel近期指出，越来越多的迹象表明内存供应限制正在“加剧”。Gabriel认为这一动态对美光有利，因为它表明当前高企的内存价格不仅仅是暂时的周期性波动。Gabriel预计，更多的长期供应合同将以当前的高溢价水平敲定，这可能为美光未来提供更稳定的收入来源。他表示：“这有助于缓解对周期峰值的担忧。”
估值担忧与未来展望
尽管分析师观点乐观，但一些警惕情绪已然浮现。分析师的目标价持续落后于近期的交易估值，且近几个月观察到显著的内幕股票减持行为。博通决定维持而非上调其AI收入展望，这足以引发对美光等估值高企、且在公告前已大幅上涨的半导体制造商的获利了结。美光即将公布的季度财报定于6月24日。市场参与者将仔细审视该报告，以获取有关AI相关内存需求、供应合同协议的最新指引，以及供应限制的动态是否依然存在。6月3日发布的一份行业通讯曾强调，关键市场领域可能存在AI内存供应限制——这是投资者将对照美光即将发布的评论进行评估的另一考量因素。
