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财务表现分析
需关注的潜在风险因素
过去30天内，股价下跌约9%，年初至今涨幅仅收窄至5%，目前交易价接近192.53美元。
远期市盈率已收缩至约22倍，较2024年7月近40倍的水平大幅下降。
Generate Investment Management在第一季度将其NVDA持仓增加了62.5%，使其成为该公司最大持仓，占比约11.9%。
分析师群体维持“买入”共识评级，平均目标价为303.84美元。
第一季度业绩显示每股收益为1.87美元，超出预期的1.76美元，营收同比增长85.2%，达到816.1亿美元。
英伟达股价周五开盘报192.53美元，延续了这家半导体领导者过去一个月下跌近9%的艰难时期。截至今年此时，NVDA仅上涨5%，远低于股东此前所见的爆炸性增长。
估值状况也发生了显著变化。NVDA目前的远期市盈率约为22倍，较去年7月下旬近40倍的市盈率大幅下降。乍一看，这似乎意味着价值投资的机会。然而，要判断这是否真正构成买入时机，需要审视全局。
支持乐观观点的一个因素是：大型机构资本并未逃离。Generate Investment Management在第一季度将其NVDA持仓增加了62.5%，增持超过53.3万股，使其总持仓达到近139万股。这项投资目前价值约2.417亿美元，占该公司整个投资组合的11.9%，是其最大单一持仓。
其他知名投资者也在增持股份。挪威银行新开仓位价值约622亿美元。J. Stern & Co.将其持股比例提高了超过13700%。Cardano Risk Management将其配置增加了896%。目前机构持股比例占流通股的65.27%。
财务表现分析
英伟达最新季度报告全面呈现了令人瞩目的业绩。这家芯片制造商第一季度的每股收益为1.87美元，超出分析师预期的1.76美元。营收达到816.1亿美元，超过预期的784.2亿美元，同比增长85.2%。
公司董事会还批准了一项800亿美元的股票回购计划，并将季度股息提高至0.25美元，较此前的0.01美元大幅提升。这标志着公司向股东返还资本的方式发生了重大转变。
市场情绪仍然普遍看涨。杰富瑞将其目标价上调至300美元。中金公司将其目标价上调至268.30美元。54位分析师的总体观点为“买入”建议，平均目标价为303.84美元，远高于周五的开盘水平。
需关注的潜在风险因素
并非所有指标都指向上涨。估值压缩揭示的不仅仅是“可负担性改善”那么简单。硬件制造商在周期性市场中运营，随着竞争加剧，利润率面临压力。竞争对手的芯片制造商以及主要云计算公司开发的专有AI处理器正逐步扩大其市场影响力。
内幕交易模式也值得关注。董事Mark Stevens于6月18日以平均价格210.17美元减持了88.5万股，套现约1.86亿美元。这使其总持股减少了14.53%。董事John Dabiri在5月下旬以每股214美元的价格卖出了625股。
过去三个月，公司内部人士累计卖出超过190万股，价值约4.106亿美元。虽然这并不一定表明基本面存在问题，但值得关注。
一项量化分析显示，基于当前定位，NVDA在未来10周内可能波动于190美元至225美元之间，五周中位数预测约为213美元。该股在过去10个交易周中仅有4周录得上涨。
NVDA的52周交易区间为151.49美元至236.54美元，市值为4.66万亿美元，200日移动均线为193.00美元，与其当前交易水平基本一致。
