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Canary Capital XRP ETF 2026年上半年净资产减少8160万美元，尽管资本份额活动增加8240万美元
总结：Canary XRP ETF截至6月底净资产为2.412亿美元，较去年12月减少8160万美元，尽管新增份额。净资本份额交易增加8240万美元，而运营活动使资产整体减少1.64亿美元。未实现的XRP贬值占该基金2026年上半年运营亏损的1.597亿美元。XRP持仓量增长31.7%至2.313亿枚，但其美元价值大幅下跌。根据Canary数据，XRPC上半年净值亏损42.84%。
8月7日的一份SEC文件显示，截至6月30日的六个月内，XRP估值下跌的幅度超过了份额增加带来的影响。未经审计的10-Q表格显示，XRPC截至6月30日的净资产为2.4117亿美元，低于2025年底的3.2282亿美元。与此同时，在外流通份额从1649万份增至2177万份，基金新增565万份份额，赎回了37万份。同期XRP本身价格从1.84美元跌至1.04美元，跌幅为43.27%。
投资者向Canary的XRP ETF注入了8200万美元，但价格下跌抹去了他们投入金额的两倍。这一现象背后是两大反向力量的角力。XRPC记录显示，出售份额带来8826万美元，赎回份额带来590万美元。由此产生的8236万美元资本份额交易净增加，被运营导致的1.64亿美元净资产减少所抵消。
运营亏损大部分来自XRP本身而非费用。该基金在六个月内录得1.597亿美元未实现贬值、359万美元已实现投资损失以及71.6898万美元主办方费用。未实现贬值几乎是净资本份额交易带来增值的两倍。这一对比与基金最初的良好反响形成鲜明反差。该基金于2025年11月在纳斯达克上市首日交易额约为5800万美元，成为当年首日交易量最大的新ETF之一。
8236万美元的增加不应被视为散户投资者向XRPC存入的现金。Canary的SEC招股说明书允许授权参与方使用现金或XRP创建和赎回篮子。在纳斯达克交易XRPC份额的投资者并不直接与信托进行份额创建或赎回。最新文件清晰显示了这一区别：XRPC在上半年以5220万美元购入3413万枚XRP，另有2593万枚XRP（价值3605万美元）通过实物份额创建进入信托。基金还出售了393万枚XRP（价值590万美元）以满足赎回，且未报告任何实物XRP用于赎回。因此，文件支持将8236万美元描述为净资本份额活动，而非投资者现金流入的直接衡量。不过，这确实表明期间创建活动超过了赎回。
XRPC的XRP持仓量从2026年初的1.7563亿枚增至6月30日的2.3128亿枚，增幅约31.7%。然而，XRP头寸的公允价值却从3.2297亿美元降至2.4128亿美元，因为底层资产大幅下跌。这种脱节也出现在更广泛的美国XRP ETF市场中。价格疲软并不意味着创建活动完全停止。近期资金流报告显示，XRP ETF在暂停四天后于7月29日录得新的净流入，而XRP价格仍徘徊在1.10美元附近。
Canary最新公布的基金数据显示，报告期结束后XRPC净资产仍低于6月水平。8月7日净值为2.3738亿美元，净值和市场价格均为10.85美元。在外流通份额从6月30日的2177万份增至2187万份。同一数据显示，截至8月7日，XRPC的2026年净值回报率为负43.93%，而截至6月30日为负42.84%；其市值回报率年初至今为负44.22%。这些数字表明，SEC报告中记录的价格压力在8月初尚未完全逆转。对于XRPC而言，下一份财务报告将提供另一个正式快照，显示持续的份额创建能否抵消XRP价格波动的影响。上半年结果已使当前动态清晰：信托积累了更多XRP，但每枚代币价值下跌导致基金净资产减少。
